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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 811.00 | 39 271.00 | 3 540.00 | 42 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 571.00 | 196 287.00 | 110 283.00 | 306 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 054.00 | 235 798.00 | 115 255.00 | 351 054.00 |
BT Marchandises | 47 803.00 | | 47 803.00 | 47 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 196.00 | 797.00 | 83 399.00 | 84 196.00 |
BZ Autres créances | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CF Disponibilités | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 877.00 | 797.00 | 194 080.00 | 194 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 931.00 | 236 595.00 | 309 335.00 | 545 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 163.00 | 73 111.00 | | 55 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 253.00 | -17 948.00 | | 2 253.00 |
DL TOTAL (I) | 73 915.00 | 71 663.00 | | 73 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 978.00 | 87 962.00 | | 77 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 287.00 | 15 403.00 | | 13 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 261.00 | 106 979.00 | | 120 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 894.00 | 37 745.00 | | 23 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 420.00 | 250 950.00 | | 235 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 335.00 | 322 613.00 | | 309 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 799.00 | 179 429.00 | | 184 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 347.00 | | 924 347.00 | 924 347.00 |
FG Production vendue services | 280 022.00 | | 280 022.00 | 280 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 369.00 | | 1 204 369.00 | 1 204 369.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 207.00 | 2 758.00 | | 2 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 194.00 | 27 920.00 | | 29 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 882.00 | 1 167 713.00 | | 1 213 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 630.00 | 1 185 661.00 | | 1 211 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 253.00 | -17 948.00 | | 2 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 225.00 | | 26 322.00 | 340 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 493.00 | 351 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 493.00 | 349 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 553.00 | | 26 322.00 | 338 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 422.00 | 37 870.00 | 15 493.00 | 213 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 182.00 | 37 870.00 | 15 493.00 | 213 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 641.00 | 217.00 | 61.00 | 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641.00 | 217.00 | 61.00 | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641.00 | 217.00 | 61.00 | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 460.00 | 26 840.00 | 50 621.00 | 77 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 261.00 | 120 261.00 | | 120 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VP Divers | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 351.00 | 105 919.00 | 1 432.00 | 107 351.00 |
VW T.V.A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 420.00 | 184 799.00 | 50 621.00 | 235 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 495.00 | 5 269.00 | | 5 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 881.00 | 7 689.00 | | 8 881.00 |
ST Autres comptes | 103 220.00 | 91 200.00 | | 103 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 368.00 | 65 848.00 | | 63 368.00 |
YT Sous‐traitance | 5 067.00 | 3 735.00 | | 5 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 879.00 | 2 206.00 | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 374.00 | 7 475.00 | | 7 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 161.00 | 220 506.00 | | 235 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 667.00 | 171 048.00 | | 183 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 082.00 | 168 472.00 | | 186 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |