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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 418.00 | 221.00 | 8 640.00 |
AH Fonds commercial | 118 908.00 | | 118 908.00 | 118 908.00 |
AP Constructions | 24 193.00 | 18 107.00 | 6 086.00 | 24 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 223.00 | 59 922.00 | 9 300.00 | 69 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 663.00 | 91 920.00 | 64 743.00 | 156 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 319.00 | 178 369.00 | 214 949.00 | 393 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 078.00 | | 126 078.00 | 126 078.00 |
BN En cours de production de biens | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 692.00 | | 83 692.00 | 83 692.00 |
BZ Autres créances | 62 346.00 | | 62 346.00 | 62 346.00 |
CF Disponibilités | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 213.00 | | 318 213.00 | 318 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 532.00 | 178 369.00 | 533 163.00 | 711 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | 931.00 | 519.00 | | 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 948.00 | 412.00 | | -27 948.00 |
DL TOTAL (I) | 191 983.00 | 219 931.00 | | 191 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 166.00 | 90 325.00 | | 71 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 648.00 | 5 110.00 | | 7 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 303.00 | 41 982.00 | | 33 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 429.00 | 112 915.00 | | 140 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 091.00 | 67 594.00 | | 70 091.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 815.00 | | 1 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 393.00 | 16 222.00 | | 17 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 180.00 | 334 965.00 | | 341 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 163.00 | 554 896.00 | | 533 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 973.00 | | 11 725.00 | 383 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 378.00 | 393 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 378.00 | 250 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 548.00 | | | 127 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 735.00 | | 11 725.00 | 240 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 484.00 | 27 120.00 | 2 234.00 | 153 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 935.00 | 483.00 | | 7 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 549.00 | 26 637.00 | 2 234.00 | 145 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 430.00 | 140 430.00 | | 140 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VB T. V. A. | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 166.00 | 33 490.00 | 37 676.00 | 71 166.00 |
VI Groupe et associés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VP Divers | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 620.00 | 157 020.00 | 15 600.00 | 172 620.00 |
VW T.V.A. | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 876.00 | 270 200.00 | 37 676.00 | 307 876.00 |