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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
AH Fonds commercial | 279 600.00 | 12 675.00 | 266 925.00 | 279 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 529.00 | 169 179.00 | 22 349.00 | 191 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 624.00 | 305 565.00 | 40 058.00 | 345 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 201.00 | | 192 201.00 | 192 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 814.00 | 494 279.00 | 521 534.00 | 1 015 814.00 |
BN En cours de production de biens | 48 057.00 | | 48 057.00 | 48 057.00 |
BT Marchandises | 307 588.00 | | 307 588.00 | 307 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 174.00 | | 128 174.00 | 128 174.00 |
BZ Autres créances | 71 157.00 | | 71 157.00 | 71 157.00 |
CF Disponibilités | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 286.00 | | 583 286.00 | 583 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 101.00 | 494 279.00 | 1 104 821.00 | 1 599 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 188 339.00 | | | 188 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 138.00 | | | 61 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
DL TOTAL (I) | 304 995.00 | | | 304 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 419.00 | | | 247 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 799.00 | | | 87 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 523.00 | | | 119 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 084.00 | | | 185 084.00 |
EA Autres dettes | 159 998.00 | | | 159 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 825.00 | | | 799 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 821.00 | | | 1 104 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 021.00 | | | 658 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 859.00 | | | 89 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 010.00 | | 192 868.00 | 846 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 064.00 | 1 015 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 586.00 | 286 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 477.00 | 729 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 046.00 | | | 299 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 963.00 | | 192 868.00 | 546 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 837.00 | 39 524.00 | 10 000.00 | 484 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 446.00 | 7 600.00 | 7 600.00 | 19 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 716.00 | 28 924.00 | 2 400.00 | 455 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 524.00 | 119 524.00 | | 119 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 799.00 | 247 799.00 | | 247 799.00 |
UX Autres créances clients | 128 174.00 | 128 174.00 | | 128 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 560.00 | 15 756.00 | 63 024.00 | 157 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 560.00 | | | 157 560.00 |
VP Divers | 71 157.00 | 71 157.00 | | 71 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 084.00 | 185 084.00 | | 185 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 872.00 | 199 872.00 | | 199 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 826.00 | 658 022.00 | 63 024.00 | 799 826.00 |