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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962.00 | 12.00 | 949.00 | 962.00 |
BF Prêts | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 675.00 | 2 012.00 | 3 662.00 | 5 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 133.00 | | 169 133.00 | 169 133.00 |
BZ Autres créances | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 470.00 | | 251 470.00 | 251 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 144.00 | 2 012.00 | 255 132.00 | 257 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 153.00 | 11 681.00 | | 19 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 050.00 | 77 472.00 | | 43 050.00 |
DL TOTAL (I) | 73 203.00 | 100 153.00 | | 73 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 2 124.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 535.00 | 680.00 | | 45 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | 25 180.00 | | 3 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 589.00 | 147 232.00 | | 132 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 929.00 | 175 215.00 | | 181 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 132.00 | 275 369.00 | | 255 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 729.00 | | 5 774.00 | 5 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 828.00 | 2 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 828.00 | 5 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 729.00 | | 4 812.00 | 3 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 12.00 | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
UP Prêts | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 169 133.00 | 169 133.00 | | 169 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 148.00 | 217 435.00 | 2 713.00 | 220 148.00 |
VW T.V.A. | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 929.00 | 181 929.00 | | 181 929.00 |