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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 330.00 | 81 927.00 | 113 402.00 | 195 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 383.00 | 21 911.00 | 43 472.00 | 65 383.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 341.00 | | 55 341.00 | 55 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 256.00 | 113 041.00 | 2 702 215.00 | 2 815 256.00 |
BN En cours de production de biens | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 348.00 | 76 928.00 | 941 420.00 | 1 018 348.00 |
BZ Autres créances | 81 547.00 | | 81 547.00 | 81 547.00 |
CF Disponibilités | 111 080.00 | | 111 080.00 | 111 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 637.00 | 76 928.00 | 1 174 709.00 | 1 251 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 893.00 | 189 968.00 | 3 876 924.00 | 4 066 893.00 |
CU Autres participations | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 700.00 | 1 066 700.00 | | 1 066 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 121.00 | 108 121.00 | | 108 121.00 |
DG Autres réserves | 260 760.00 | 760.00 | | 260 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 749.00 | 460 000.00 | | 877 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 329.00 | 1 635 581.00 | | 2 313 329.00 |
DP Provisions pour risques | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | 4 247.00 | | 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 868.00 | 687 551.00 | | 174 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 644.00 | 119 374.00 | | 284 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 829.00 | 837 451.00 | | 772 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 848.00 | 212 408.00 | | 265 848.00 |
EA Autres dettes | 58 481.00 | 9 689.00 | | 58 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 557 308.00 | 1 898 257.00 | | 1 557 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 924.00 | 3 540 125.00 | | 3 876 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 569 940.00 | 821 682.00 | 4 391 621.00 | 3 569 940.00 |
FG Production vendue services | 622 988.00 | 217 625.00 | 840 613.00 | 622 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192 928.00 | 1 039 306.00 | 5 232 234.00 | 4 192 928.00 |
FM Production stockée | | | 3 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 445 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 786 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 242 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 688 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 481.00 | 57 776.00 | | 9 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 481.00 | 57 776.00 | | 9 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 071.00 | 926.00 | | -6 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 071.00 | 926.00 | | -6 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 552.00 | 56 850.00 | | 15 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 145 140.00 | 5 065 223.00 | | 6 145 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 267 392.00 | 4 605 223.00 | | 5 267 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 749.00 | 460 000.00 | | 877 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 002.00 | | 118 595.00 | 2 699 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 536.00 | 2 545 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 342.00 | 2 815 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806.00 | 70 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 108.00 | | 98 763.00 | 101 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 018.00 | | 19 832.00 | 51 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546 877.00 | | | 2 546 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 361.00 | 30 680.00 | | 82 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 716.00 | 19 753.00 | | 66 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 645.00 | 10 927.00 | | 15 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
6T Sur comptes clients | 80 138.00 | | 3 210.00 | 80 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 138.00 | | 3 210.00 | 80 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 425.00 | | 3 210.00 | 86 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 868.00 | 174 868.00 | | 174 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 829.00 | 772 829.00 | | 772 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 464.00 | 95 464.00 | | 95 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 007.00 | 116 007.00 | | 116 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 341.00 | | 55 341.00 | 55 341.00 |
UX Autres créances clients | 926 849.00 | 926 849.00 | | 926 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 499.00 | 91 499.00 | | 91 499.00 |
VB T. V. A. | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
VC Groupe et associés | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 214 920.00 | 214 920.00 | | 214 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 724.00 | 1 118 383.00 | 55 341.00 | 1 173 724.00 |
VW T.V.A. | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 583.00 | 1 487 583.00 | | 1 487 583.00 |