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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 695.00 | 94 695.00 | | 94 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 958.00 | 111 208.00 | 3 750.00 | 114 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 670.00 | 211 564.00 | 1 774 106.00 | 1 985 670.00 |
BT Marchandises | 157 337.00 | | 157 337.00 | 157 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 058.00 | | 68 058.00 | 68 058.00 |
BZ Autres créances | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CF Disponibilités | 63 082.00 | | 63 082.00 | 63 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 093.00 | | 293 093.00 | 293 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 763.00 | 211 564.00 | 2 067 199.00 | 2 278 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 825 804.00 | 732 468.00 | | 825 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 188.00 | 93 335.00 | | 133 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 992.00 | 1 056 804.00 | | 1 189 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 736.00 | 674 613.00 | | 567 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 139.00 | 50 861.00 | | 51 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 782.00 | 186 108.00 | | 149 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 620.00 | 83 113.00 | | 89 620.00 |
EA Autres dettes | 18 930.00 | 19 183.00 | | 18 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 207.00 | 1 013 877.00 | | 877 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 199.00 | 2 070 681.00 | | 2 067 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 540.00 | 446 158.00 | | 418 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 624.00 | | 46.00 | 1 985 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 695.00 | | | 94 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 620.00 | | | 120 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 46.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 890.00 | 1 674.00 | | 209 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 695.00 | | | 94 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 196.00 | 1 674.00 | | 115 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 782.00 | 149 782.00 | | 149 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 058.00 | 68 058.00 | | 68 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | 128.00 | | 3 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 719.00 | 109 052.00 | 458 667.00 | 567 719.00 |
VI Groupe et associés | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 894.00 | | | 106 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 834.00 | 72 834.00 | | 72 834.00 |
VW T.V.A. | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 207.00 | 418 540.00 | 458 667.00 | 877 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 645.00 | 10 367.00 | | 11 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 835.00 | 38 190.00 | | 32 835.00 |
ST Autres comptes | 30 622.00 | 28 242.00 | | 30 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 834.00 | 43 126.00 | | 30 834.00 |
YT Sous‐traitance | 1 133.00 | 901.00 | | 1 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | 1 308.00 | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 493.00 | 11 675.00 | | 12 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 971.00 | 98 242.00 | | 94 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 921.00 | 70 397.00 | | 70 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 425.00 | 110 459.00 | | 95 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |