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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 737.00 | 16 245.00 | 491.00 | 16 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 959.00 | 136 441.00 | 81 517.00 | 217 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 995.00 | 154 272.00 | 234 722.00 | 388 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 881.00 | 1 575.00 | 86 305.00 | 87 881.00 |
BZ Autres créances | 118 654.00 | | 118 654.00 | 118 654.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 954.00 | 1 575.00 | 209 379.00 | 210 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 950.00 | 155 848.00 | 444 102.00 | 599 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
DG Autres réserves | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 517.00 | | | -35 517.00 |
DL TOTAL (I) | 112 074.00 | | | 112 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 979.00 | | | 153 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 120.00 | | | 144 120.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 027.00 | | | 332 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 102.00 | | | 444 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 388.00 | | | 277 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 080.00 | | 1 915.00 | 387 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 585.00 | | | 151 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 295.00 | | 401.00 | 234 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 513.00 | 1 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 100.00 | 29 172.00 | | 125 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 514.00 | 29 172.00 | | 123 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 149.00 | 51 149.00 | | 51 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 881.00 | 87 881.00 | | 87 881.00 |
VB T. V. A. | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VC Groupe et associés | 91 912.00 | 91 912.00 | | 91 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 592.00 | 51 952.00 | 54 639.00 | 106 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VP Divers | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 133.00 | 210 633.00 | 1 500.00 | 212 133.00 |
VW T.V.A. | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 027.00 | 277 388.00 | 54 639.00 | 332 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
ST Autres comptes | 193 758.00 | | | 193 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
YT Sous‐traitance | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 790.00 | | | 224 790.00 |