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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | 416.00 | 1 528.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 943.00 | 200 416.00 | 552 528.00 | 752 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
CF Disponibilités | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 407.00 | 200 416.00 | 585 991.00 | 786 407.00 |
CU Autres participations | 751 000.00 | 200 000.00 | 551 000.00 | 751 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 574 460.00 | 574 460.00 | | 574 460.00 |
DH Report à nouveau | -340 160.00 | -307 211.00 | | -340 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158.00 | -32 949.00 | | 158.00 |
DL TOTAL (I) | 245 458.00 | 245 300.00 | | 245 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 699.00 | 284 719.00 | | 292 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 287.00 | 10 888.00 | | 6 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 446.00 | 40 890.00 | | 37 446.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 533.00 | 336 497.00 | | 340 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 991.00 | 581 798.00 | | 585 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 000.00 | | | -27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 135.00 | 211 978.00 | | 233 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 977.00 | 244 927.00 | | 232 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158.00 | -32 949.00 | | 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 572.00 | 9 614.00 | | 7 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 000.00 | | 1 943.00 | 751 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VI Groupe et associés | 292 699.00 | 292 699.00 | | 292 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
VW T.V.A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 533.00 | 340 533.00 | | 340 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |