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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 232 000.00 | | 3 232 000.00 | 3 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 357.00 | 60 565.00 | 792.00 | 61 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 298.00 | 139 263.00 | 67 036.00 | 206 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 178.00 | 3 306.00 | 33 872.00 | 37 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 064.00 | 203 134.00 | 3 351 930.00 | 3 555 064.00 |
BT Marchandises | 380 206.00 | | 380 206.00 | 380 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
BZ Autres créances | 44 208.00 | | 44 208.00 | 44 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 525.00 | | 132 525.00 | 132 525.00 |
CF Disponibilités | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 129.00 | | 710 129.00 | 710 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 193.00 | 203 134.00 | 4 062 059.00 | 4 265 193.00 |
CU Autres participations | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 035 640.00 | | | 2 035 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 605.00 | | | 124 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 246.00 | | | 2 171 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 178.00 | | | 1 623 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 928.00 | | | 116 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 551.00 | | | 76 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 814.00 | | | 1 890 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 059.00 | | | 4 062 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 510.00 | | | 483 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 529 692.00 | | 25 372.00 | 3 529 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 555 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 232 000.00 | | | 3 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 583.00 | | 23 072.00 | 244 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 109.00 | | 2 300.00 | 53 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 614.00 | 17 214.00 | | 182 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 614.00 | 17 214.00 | | 182 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 091.00 | 215.00 | | 3 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 091.00 | 215.00 | | 3 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 091.00 | 215.00 | | 3 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 928.00 | 116 928.00 | | 116 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
UX Autres créances clients | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 178.00 | 215 875.00 | 916 012.00 | 1 623 178.00 |
VI Groupe et associés | 60 013.00 | 60 013.00 | | 60 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 866.00 | | | 210 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 095.00 | 147 917.00 | 37 178.00 | 185 095.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 813.00 | 483 510.00 | 916 012.00 | 1 890 813.00 |