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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 588.00 | 102.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 366.00 | 142 824.00 | 16 541.00 | 159 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 453.00 | | 276 453.00 | 276 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 019.00 | 143 922.00 | 2 041 097.00 | 2 185 019.00 |
BT Marchandises | 134 217.00 | | 134 217.00 | 134 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
BZ Autres créances | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
CF Disponibilités | 1 310 090.00 | | 1 310 090.00 | 1 310 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 498.00 | | 1 547 498.00 | 1 547 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 518.00 | 143 922.00 | 3 588 595.00 | 3 732 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 166 880.00 | | | 2 166 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 181.00 | | | 180 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 062.00 | | | 2 457 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 653.00 | | | 629 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 713.00 | | | 106 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 547.00 | | | 232 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 894.00 | | | 105 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 533.00 | | | 1 131 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 595.00 | | | 3 588 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 309.00 | | | 564 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 566.00 | | 276 453.00 | 1 908 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 185 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745 510.00 | | | 1 745 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 056.00 | | 276 453.00 | 160 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 051.00 | 3 871.00 | | 140 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 541.00 | 3 871.00 | | 139 541.00 |