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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 130.00 | | 107 130.00 | 107 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 351.00 | 14 967.00 | 95 385.00 | 110 351.00 |
040 Immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 427.00 | 14 967.00 | 204 460.00 | 219 427.00 |
060 Stock marchandises | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
072 Créances – Autres | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
084 Disponibilités | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
110 Total général Actif | 247 168.00 | 14 967.00 | 232 201.00 | 247 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 809.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 386.00 | 8 531.00 | | 27 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 570.00 | 110 782.00 | | 112 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 800.00 | 1 100.00 | | 4 800.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 224.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 792.00 | 120 637.00 | | 144 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 849.00 | 8 738.00 | | 11 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3.00 | -347.00 | | -3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217.00 | 185.00 | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 32 951.00 | 30 644.00 | | 32 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 565.00 | 4 173.00 | | 4 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 223.00 | 51 829.00 | | 78 223.00 |
252 Charges sociales | 25 202.00 | 18 090.00 | | 25 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 157.00 | 2 161.00 | | 11 157.00 |
262 Autres charges | 273.00 | 709.00 | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 434.00 | 116 181.00 | | 164 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 641.00 | 4 456.00 | | -19 641.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 66.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 1 052.00 | 366.00 | | 1 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 588.00 | -1 844.00 | | -14 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 937.00 | | | 217 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 619.00 | | | 7 619.00 |