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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 683.00 | 1 844.00 | 8 839.00 | 10 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 093.00 | 22 951.00 | 27 142.00 | 50 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 543.00 | 19 229.00 | 64 314.00 | 83 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 234.00 | 44 024.00 | 101 210.00 | 145 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
BT Marchandises | 373 622.00 | 10 733.00 | 362 889.00 | 373 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
BZ Autres créances | 138 368.00 | | 138 368.00 | 138 368.00 |
CF Disponibilités | 69 228.00 | | 69 228.00 | 69 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 878.00 | 10 733.00 | 641 145.00 | 651 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 112.00 | 54 757.00 | 742 355.00 | 797 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215 905.00 | 195 517.00 | | 215 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 374.00 | 29 566.00 | | 34 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 973.00 | 17 726.00 | | 12 973.00 |
DL TOTAL (I) | 307 252.00 | 286 809.00 | | 307 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 775.00 | 191 126.00 | | 230 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 045.00 | 58 306.00 | | 70 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 455.00 | 127 146.00 | | 81 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 068.00 | 22 244.00 | | 17 068.00 |
EA Autres dettes | 35 760.00 | 187.00 | | 35 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 103.00 | 399 009.00 | | 435 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 355.00 | 685 818.00 | | 742 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 080.00 | 306 952.00 | | 304 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 948.00 | 149 968.00 | | 149 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 414.00 | | 6 820.00 | 138 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 499.00 | | 6 820.00 | 137 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 307.00 | 20 717.00 | | 23 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 307.00 | 20 717.00 | | 23 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 489.00 | 10 733.00 | 6 489.00 | 6 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 489.00 | 10 733.00 | 6 489.00 | 6 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 489.00 | 10 733.00 | 6 489.00 | 6 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
VB T. V. A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 052.00 | 150 052.00 | | 150 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 722.00 | 19 744.00 | 60 978.00 | 80 722.00 |
VI Groupe et associés | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 643.00 | 132 643.00 | | 132 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 063.00 | 194 663.00 | 400.00 | 195 063.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 103.00 | 304 080.00 | 131 023.00 | 435 103.00 |