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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
AP Constructions | 518 669.00 | 459 129.00 | 59 540.00 | 518 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 432.00 | 66 047.00 | 128 385.00 | 194 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 102.00 | 52 694.00 | 25 408.00 | 78 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 162.00 | 597 111.00 | 259 051.00 | 856 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
BZ Autres créances | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 716.00 | | 707 716.00 | 707 716.00 |
CF Disponibilités | 180 987.00 | | 180 987.00 | 180 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 544.00 | | 958 544.00 | 958 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 706.00 | 597 111.00 | 1 217 595.00 | 1 814 706.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 662 926.00 | 417 830.00 | | 662 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 651.00 | 245 096.00 | | 314 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 577.00 | 706 926.00 | | 1 021 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 279.00 | 41 829.00 | | 3 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 791.00 | 14 804.00 | | 12 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 049.00 | 72 026.00 | | 75 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 692.00 | 114 915.00 | | 101 692.00 |
EA Autres dettes | 3 207.00 | 2 835.00 | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 018.00 | 246 409.00 | | 196 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 595.00 | 953 335.00 | | 1 217 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 018.00 | 243 135.00 | | 196 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 824.00 | | 145 297.00 | 719 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 959.00 | 856 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 959.00 | 791 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 524.00 | | 144 638.00 | 655 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 059.00 | | 659.00 | 30 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 322.00 | 85 659.00 | 19 870.00 | 531 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 080.00 | 85 659.00 | 19 870.00 | 512 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 049.00 | 75 049.00 | | 75 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
UX Autres créances clients | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VI Groupe et associés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 087.00 | 61 989.00 | 26 098.00 | 88 087.00 |
VW T.V.A. | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 018.00 | 196 018.00 | | 196 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 315.00 | 10 025.00 | | 11 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 041.00 | 11 278.00 | | 12 041.00 |
ST Autres comptes | 159 313.00 | 152 528.00 | | 159 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 852.00 | 174 741.00 | | 183 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 237.00 | 13 376.00 | | 16 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 552.00 | 23 401.00 | | 27 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 850.00 | 248 844.00 | | 272 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 834.00 | 118 183.00 | | 120 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 205.00 | 338 546.00 | | 355 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |