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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 604.00 | 23 469.00 | 13 135.00 | 36 604.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 92 305.00 | 41 082.00 | 51 223.00 | 92 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577 301.00 | 1 867 159.00 | 1 710 142.00 | 3 577 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 749.00 | 307 234.00 | 527 516.00 | 834 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 673 189.00 | 2 238 944.00 | 2 434 245.00 | 4 673 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788 921.00 | 495 051.00 | 1 293 870.00 | 1 788 921.00 |
BN En cours de production de biens | 1 891 982.00 | | 1 891 982.00 | 1 891 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 431.00 | | 243 431.00 | 243 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 910.00 | 88 766.00 | 181 144.00 | 269 910.00 |
BZ Autres créances | 2 738 693.00 | | 2 738 693.00 | 2 738 693.00 |
CF Disponibilités | 745 161.00 | | 745 161.00 | 745 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 325.00 | | 63 325.00 | 63 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 741 423.00 | 583 817.00 | 7 157 606.00 | 7 741 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 414 613.00 | 2 822 761.00 | 9 591 852.00 | 12 414 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 057 610.00 | -6 078 668.00 | | -5 057 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 771.00 | 1 021 058.00 | | 489 771.00 |
DL TOTAL (I) | 542 161.00 | 52 390.00 | | 542 161.00 |
DN Avances conditionnées | 375 000.00 | 500 000.00 | | 375 000.00 |
DO TOTAL (II) | 375 000.00 | 500 000.00 | | 375 000.00 |
DP Provisions pour risques | 62 282.00 | 172 478.00 | | 62 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 282.00 | 172 478.00 | | 62 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 296.00 | 458 541.00 | | 486 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835 251.00 | 4 992 429.00 | | 4 835 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 428.00 | 2 369 879.00 | | 2 219 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 280.00 | 1 135 478.00 | | 988 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 060.00 | 194 236.00 | | 2 060.00 |
EA Autres dettes | 67 701.00 | 40 574.00 | | 67 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 393.00 | 36 000.00 | | 13 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 612 409.00 | 9 227 136.00 | | 8 612 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 591 852.00 | 9 952 005.00 | | 9 591 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 835 251.00 | | | 4 835 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 310 732.00 | 14 295 058.00 | 17 605 790.00 | 3 310 732.00 |
FG Production vendue services | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 530.00 | 14 295 058.00 | 17 633 588.00 | 3 338 530.00 |
FM Production stockée | | | 356 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 049 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 391 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 546 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 639 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 403 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 65 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 812 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 675.00 | 51 403.00 | | 19 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -322.00 | | | -322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 648.00 | 896.00 | | 114 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 001.00 | 52 299.00 | | 134 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 418.00 | 12 331.00 | | 44 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -922.00 | | | -922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 452.00 | 31 767.00 | | 4 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 947.00 | 44 098.00 | | 47 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 054.00 | 8 201.00 | | 86 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 278.00 | -251 926.00 | | -237 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 183 512.00 | 21 381 560.00 | | 18 183 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 693 742.00 | 20 360 501.00 | | 17 693 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 771.00 | 1 021 058.00 | | 489 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 358 737.00 | | 314 452.00 | 4 358 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 673 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 636 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 604.00 | | 9 000.00 | 27 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 331 133.00 | | 305 452.00 | 4 331 133.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 455.00 | 462 489.00 | 2 000.00 | 1 778 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 255.00 | 11 214.00 | | 12 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 200.00 | 451 276.00 | 2 000.00 | 1 766 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 478.00 | 4 452.00 | 114 648.00 | 172 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 481 856.00 | 13 195.00 | | 481 856.00 |
6T Sur comptes clients | 145 231.00 | -56 465.00 | | 145 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 086.00 | -43 270.00 | | 627 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 564.00 | -38 818.00 | 114 648.00 | 799 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -43 270.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 452.00 | 114 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 999 000.00 | 442 000.00 | 557 000.00 | 999 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 428.00 | 2 219 428.00 | | 2 219 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 190.00 | 397 190.00 | | 397 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 727.00 | 581 727.00 | | 581 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
UX Autres créances clients | 180 093.00 | 180 093.00 | | 180 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 817.00 | 89 817.00 | | 89 817.00 |
VB T. V. A. | 195 205.00 | 195 205.00 | | 195 205.00 |
VC Groupe et associés | 2 246 267.00 | 2 246 267.00 | | 2 246 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 296.00 | 144 674.00 | 341 622.00 | 486 296.00 |
VI Groupe et associés | 4 211 251.00 | 4 211 251.00 | | 4 211 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 485 296.00 | | | 1 485 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 746.00 | | | 142 746.00 |
VP Divers | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 548.00 | 247 548.00 | | 247 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071 929.00 | 3 071 929.00 | | 3 071 929.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 987 409.00 | 8 088 787.00 | 898 622.00 | 8 987 409.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | 133.00 | | 129.00 |