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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 206.00 | 32 552.00 | 654.00 | 33 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 060.00 | 17 298.00 | 9 762.00 | 27 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 587.00 | 49 850.00 | 233 738.00 | 283 587.00 |
BT Marchandises | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BZ Autres créances | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 798.00 | 49 850.00 | 249 948.00 | 299 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 674.00 | 145 348.00 | | 158 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853.00 | 13 326.00 | | -853.00 |
DL TOTAL (I) | 163 321.00 | 164 174.00 | | 163 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 632.00 | 13 716.00 | | 14 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 9 338.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 473.00 | 39 408.00 | | 34 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 384.00 | 25 140.00 | | 31 384.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 619.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 627.00 | 88 221.00 | | 86 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 948.00 | 252 396.00 | | 249 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 627.00 | 84 249.00 | | 86 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 431.00 | 6 734.00 | | 10 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 359.00 | | 148 359.00 | 148 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 359.00 | | 148 359.00 | 148 359.00 |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | 160.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 3 635.00 | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 3 635.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674.00 | -3 635.00 | | -1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 743.00 | 194 720.00 | | 148 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 597.00 | 181 394.00 | | 149 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -853.00 | 13 326.00 | | -853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 587.00 | | | 283 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 532.00 | 4 318.00 | | 45 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 532.00 | 4 318.00 | | 45 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130.00 | | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VP Divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VW T.V.A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 627.00 | 86 627.00 | | 86 627.00 |