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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 543 350.00 | 323 923.00 | 219 426.00 | 543 350.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 544 315.00 | 324 873.00 | 219 441.00 | 544 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
072 Créances – Autres | 51 141.00 | | 51 141.00 | 51 141.00 |
084 Disponibilités | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 283.00 | | 54 283.00 | 54 283.00 |
110 Total général Actif | 598 599.00 | 324 873.00 | 273 725.00 | 598 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 872.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 65 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 613.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 273.00 | | | 118 273.00 |
224 Production immobilisée | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 180.00 | | | 122 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144.00 | | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
252 Charges sociales | 473.00 | | | 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 207.00 | | | 48 207.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 506.00 | | | 99 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
294 Charges financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 537 598.00 | | | 537 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 404.00 | | | 11 404.00 |