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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 196.00 | 40 100.00 | 95.00 | 40 196.00 |
AH Fonds commercial | 301 327.00 | | 301 327.00 | 301 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 293.00 | 243 468.00 | 221 825.00 | 465 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 574.00 | 283 569.00 | 600 005.00 | 883 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 875.00 | 14 128.00 | 1 019 747.00 | 1 033 875.00 |
BZ Autres créances | 89 736.00 | | 89 736.00 | 89 736.00 |
CF Disponibilités | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 818.00 | | 93 818.00 | 93 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 649.00 | 14 128.00 | 1 238 521.00 | 1 252 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 223.00 | 297 697.00 | 1 838 526.00 | 2 136 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 286 046.00 | 233 291.00 | | 286 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 283.00 | 427 755.00 | | 481 283.00 |
DL TOTAL (I) | 783 830.00 | 677 546.00 | | 783 830.00 |
DP Provisions pour risques | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 935.00 | 161 358.00 | | 229 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 959.00 | 85 653.00 | | 131 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 743.00 | 464 973.00 | | 556 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 795.00 | 3 502.00 | | 47 795.00 |
EA Autres dettes | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 270.00 | 77 429.00 | | 61 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 480.00 | 792 915.00 | | 1 053 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 526.00 | 1 470 461.00 | | 1 838 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 052 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 052 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 082 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 269 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 468 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 13 613.00 | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | -11 583.00 | | -1 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 686.00 | 60 964.00 | | 78 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 219.00 | 23 474.00 | | 53 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 890.00 | 4 489 008.00 | | 5 083 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 602 607.00 | 4 061 253.00 | | 4 602 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 283.00 | 427 755.00 | | 481 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 244.00 | | 125 330.00 | 758 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 924.00 | | 34 624.00 | 340 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 328.00 | | 89 966.00 | 375 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 993.00 | | 740.00 | 41 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 206.00 | 64 364.00 | | 219 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 347.00 | 754.00 | | 39 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 859.00 | 63 610.00 | | 179 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 959.00 | 131 959.00 | | 131 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 743.00 | 556 743.00 | | 556 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 875.00 | 1 016 922.00 | 16 953.00 | 1 033 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 835.00 | 96 835.00 | | 96 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 101.00 | 89 424.00 | 43 677.00 | 133 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 262.00 | | | 88 262.00 |
VP Divers | 89 736.00 | 89 736.00 | | 89 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 818.00 | 93 818.00 | | 93 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 162.00 | 1 200 476.00 | 59 686.00 | 1 260 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 475.00 | 996 798.00 | 43 677.00 | 1 040 475.00 |