| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 300.00 | | 145 300.00 | 145 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 183.00 | 107 936.00 | 7 247.00 | 115 183.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 563.00 | 107 936.00 | 152 627.00 | 260 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
060 Stock marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
072 Créances – Autres | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
084 Disponibilités | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
110 Total général Actif | 297 002.00 | 107 936.00 | 189 066.00 | 297 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 224.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
214 Production vendue de biens – France | 305 667.00 | | | 305 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
230 Autres produits | 442.00 | | | 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 285.00 | | | 313 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41.00 | | | -41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 090.00 | | | 97 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
242 Autres charges externes. | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 219.00 | | | 85 219.00 |
252 Charges sociales | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 273.00 | | | 257 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 355.00 | | | 355.00 |
294 Charges financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | -2 014.00 | | | -2 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 812.00 | | | 257 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 954.00 | | | 15 954.00 |