| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 723 642.00 | 2 566 360.00 | 157 282.00 | 2 723 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620 048.00 | 600 654.00 | 19 394.00 | 620 048.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 7 874 055.00 | 4 364 151.00 | 3 509 903.00 | 7 874 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 050.00 | 24 065.00 | 11 985.00 | 36 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 707 400.00 | 7 036 774.00 | 3 670 626.00 | 10 707 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
BF Prêts | 1 015 380.00 | | 1 015 380.00 | 1 015 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574 115.00 | | 574 115.00 | 574 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 480 828.00 | 14 592 006.00 | 10 888 822.00 | 25 480 828.00 |
BT Marchandises | 3 775 912.00 | 39 042.00 | 3 736 869.00 | 3 775 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 180.00 | | 104 180.00 | 104 180.00 |
BZ Autres créances | 1 555 956.00 | 60 889.00 | 1 495 066.00 | 1 555 956.00 |
CF Disponibilités | 1 248 268.00 | | 1 248 268.00 | 1 248 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 616.00 | | 75 616.00 | 75 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 759 933.00 | 99 932.00 | 6 660 001.00 | 6 759 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 240 762.00 | 14 691 938.00 | 17 548 823.00 | 32 240 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445 812.00 | | | 445 812.00 |
CU Autres participations | 1 882 907.00 | | 1 882 907.00 | 1 882 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 499 980.00 | 16 499 980.00 | | 16 499 980.00 |
DH Report à nouveau | -64 312 697.00 | -66 979 866.00 | | -64 312 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 150.00 | 2 667 169.00 | | 147 150.00 |
DL TOTAL (I) | -34 665 567.00 | -34 812 717.00 | | -34 665 567.00 |
DP Provisions pour risques | 713 918.00 | 1 249 748.00 | | 713 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 652 134.00 | 570 496.00 | | 652 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 366 052.00 | 1 820 244.00 | | 1 366 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 850 982.00 | 13 695 816.00 | | 12 850 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 426 277.00 | 45 826 556.00 | | 30 426 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 792 152.00 | 4 968 514.00 | | 5 792 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 035.00 | 1 966 440.00 | | 1 759 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 255.00 | 27 900.00 | | 4 255.00 |
EA Autres dettes | 15 635.00 | 5 860.00 | | 15 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 848 338.00 | 66 491 087.00 | | 50 848 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 548 823.00 | 33 498 615.00 | | 17 548 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 677 824.00 | 35 061 599.00 | | 21 677 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 722 221.00 | 289 672.00 | | 1 722 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 976 408.00 | | 70 976 408.00 | 70 976 408.00 |
FG Production vendue services | 120 432.00 | | 120 432.00 | 120 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 096 840.00 | | 71 096 840.00 | 71 096 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 748 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 692 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 479 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 361 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 983 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 971 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 531.00 | |
GE Autres charges | | | 166 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 368 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 335.00 | 138.00 | | 245 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333 761.00 | 152 408.00 | | 333 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 208.00 | 6 984 286.00 | | 18 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 208 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 970.00 | 7 345 321.00 | | 351 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 346.00 | 620 277.00 | | 97 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 466 061.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 267.00 | 470 001.00 | | 264 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 613.00 | 3 556 339.00 | | 361 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 643.00 | 3 788 982.00 | | -9 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 101 673.00 | 78 080 762.00 | | 73 101 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 954 523.00 | 75 413 593.00 | | 72 954 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 150.00 | 2 667 169.00 | | 147 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 549 439.00 | | 411 463.00 | 25 549 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 184.00 | 3 515 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 073.00 | 25 480 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 888.00 | 18 622 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 327 621.00 | | | 3 327 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 687 370.00 | | 365 598.00 | 18 687 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534 447.00 | | 29 794.00 | 3 534 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 774 410.00 | 2 064 482.00 | 271 956.00 | 12 774 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163 690.00 | 5 649.00 | 2 326.00 | 3 163 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 610 719.00 | 2 058 832.00 | 269 630.00 | 9 610 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 820 244.00 | 232 766.00 | 686 958.00 | 1 820 244.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 128 691.00 | | 103 621.00 | 128 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 088.00 | 509 089.00 | 504 134.00 | 34 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 944.00 | 511.00 | 565.00 | 60 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 724.00 | 509 600.00 | 608 321.00 | 223 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 043 968.00 | 742 366.00 | 1 295 279.00 | 2 043 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687 131.00 | 1 295 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 792 152.00 | 5 792 152.00 | | 5 792 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 351.00 | 630 351.00 | | 630 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 594.00 | 818 594.00 | | 818 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
UP Prêts | 1 015 380.00 | 355 751.00 | | 1 015 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574 115.00 | 410 237.00 | | 574 115.00 |
UX Autres créances clients | 104 180.00 | 104 180.00 | | 104 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 131 048.00 | 131 048.00 | | 131 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722 221.00 | 1 722 221.00 | | 1 722 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 128 760.00 | 2 258 246.00 | 8 484 005.00 | 11 128 760.00 |
VI Groupe et associés | 30 426 277.00 | 10 126 277.00 | | 30 426 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 252 327.00 | | | 2 252 327.00 |
VP Divers | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 471.00 | 305 471.00 | | 305 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406 217.00 | 1 406 217.00 | | 1 406 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 616.00 | 75 616.00 | | 75 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 248.00 | 2 181 565.00 | 1 143 683.00 | 3 325 248.00 |
VW T.V.A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 848 338.00 | 21 677 824.00 | 8 484 005.00 | 50 848 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434 567.00 | 488 662.00 | | 434 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 078 997.00 | 1 107 953.00 | | 1 078 997.00 |
ST Autres comptes | 4 734 662.00 | 4 405 742.00 | | 4 734 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 118 681.00 | 3 285 953.00 | | 3 118 681.00 |
YT Sous‐traitance | 145 758.00 | 150 000.00 | | 145 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 401 535.00 | 1 204 062.00 | | 1 401 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 457 339.00 | 458 506.00 | | 457 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 891 906.00 | 947 168.00 | | 891 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 889 386.00 | 6 844 874.00 | | 6 889 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 372 640.00 | 6 361 887.00 | | 6 372 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 479 634.00 | 10 153 713.00 | | 10 479 634.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 333.00 | | | 333.00 |