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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 421.00 | 12 064.00 | 7 357.00 | 19 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 929.00 | 2 010.00 | 2 919.00 | 4 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 351.00 | 14 074.00 | 41 276.00 | 55 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 142.00 | | 490 142.00 | 490 142.00 |
BZ Autres créances | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
CF Disponibilités | 159 893.00 | | 159 893.00 | 159 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 264.00 | | 692 264.00 | 692 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 616.00 | 14 074.00 | 733 541.00 | 747 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 194 863.00 | | | 194 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
DL TOTAL (I) | 257 408.00 | | | 257 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 048.00 | | | 146 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
EA Autres dettes | 259 554.00 | | | 259 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 132.00 | | | 476 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 541.00 | | | 733 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 132.00 | | | 476 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 614.00 | | 6 909.00 | 61 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 171.00 | 55 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 171.00 | 24 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 614.00 | | 6 909.00 | 30 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 761.00 | 5 384.00 | 6 070.00 | 14 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 761.00 | 5 384.00 | 6 070.00 | 14 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 048.00 | 146 048.00 | | 146 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 010.00 | 260 010.00 | | 260 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 490 142.00 | 490 142.00 | | 490 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365.00 | 364.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VP Divers | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 371.00 | 532 371.00 | 3 000.00 | 535 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 133.00 | 476 132.00 | | 476 133.00 |