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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175.00 | 3 883.00 | 5 292.00 | 9 175.00 |
AH Fonds commercial | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 613.00 | 4 584.00 | 1 029.00 | 5 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 443.00 | 15 569.00 | 60 874.00 | 76 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 494.00 | 28 938.00 | 122 556.00 | 151 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 372.00 | | 86 372.00 | 86 372.00 |
BT Marchandises | 136 301.00 | | 136 301.00 | 136 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BZ Autres créances | 78 418.00 | | 78 418.00 | 78 418.00 |
CF Disponibilités | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 021.00 | | 355 021.00 | 355 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 515.00 | 28 938.00 | 477 577.00 | 506 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 353.00 | 48 562.00 | | 24 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 045.00 | -24 209.00 | | -81 045.00 |
DL TOTAL (I) | -51 192.00 | 29 853.00 | | -51 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 152.00 | 212 106.00 | | 360 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 314.00 | 20 403.00 | | 3 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 626.00 | 104 505.00 | | 127 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 676.00 | 31 727.00 | | 37 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 769.00 | 368 741.00 | | 528 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 577.00 | 398 594.00 | | 477 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 769.00 | 267 936.00 | | 528 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 693.00 | 71 725.00 | | 26 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 104.00 | | 21 391.00 | 130 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 537.00 | | | 53 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 665.00 | | 21 391.00 | 60 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 149.00 | 13 726.00 | 4 936.00 | 20 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 2 906.00 | 1 070.00 | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 199.00 | 10 820.00 | 3 866.00 | 13 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 626.00 | 127 626.00 | | 127 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VB T. V. A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 459.00 | 333 459.00 | | 333 459.00 |
VI Groupe et associés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 188.00 | | | 227 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VP Divers | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 167.00 | 112 167.00 | | 112 167.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 769.00 | 528 769.00 | | 528 769.00 |