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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 963.00 | 11 648.00 | 4 315.00 | 15 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 237.00 | 41 481.00 | 31 757.00 | 73 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 550.00 | 53 479.00 | 36 072.00 | 89 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
BP En cours de production de services | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 310.00 | | 339 310.00 | 339 310.00 |
BZ Autres créances | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
CF Disponibilités | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 132.00 | | 437 132.00 | 437 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 682.00 | 53 479.00 | 473 203.00 | 526 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 131 792.00 | 118 191.00 | | 131 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 196.00 | 18 601.00 | | -38 196.00 |
DL TOTAL (I) | 95 796.00 | 138 992.00 | | 95 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 674.00 | 47 425.00 | | 81 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 472.00 | 54 975.00 | | 17 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 628.00 | 88 137.00 | | 136 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 921.00 | 112 247.00 | | 138 921.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 1 184.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 407.00 | 303 968.00 | | 377 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 203.00 | 442 960.00 | | 473 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 137.00 | | 6 413.00 | 83 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 787.00 | | 6 413.00 | 82 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 966.00 | 18 512.00 | | 34 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 616.00 | 18 512.00 | | 34 616.00 |