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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | 7 506.00 | 12 994.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317.00 | 2 376.00 | 940.00 | 3 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 338.00 | 13 417.00 | 3 921.00 | 17 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 655.00 | 23 299.00 | 92 355.00 | 115 655.00 |
BT Marchandises | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BZ Autres créances | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CF Disponibilités | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 207.00 | | 149 207.00 | 149 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 861.00 | 23 299.00 | 241 562.00 | 264 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
DL TOTAL (I) | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 317.00 | | | 83 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 429.00 | | | 204 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 562.00 | | | 241 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 533.00 | | | 145 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 558.00 | | 1 323 558.00 | 1 323 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 558.00 | | 1 323 558.00 | 1 323 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 307.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 007.00 | | | 1 329 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 807.00 | | | 1 317 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 655.00 | | 12 000.00 | 103 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | 12 000.00 | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 992.00 | 7 306.00 | | 15 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | 2 000.00 | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 487.00 | 5 306.00 | | 10 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 693.00 | 73 693.00 | | 73 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 317.00 | 24 421.00 | 58 896.00 | 83 317.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VW T.V.A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 429.00 | 145 533.00 | 58 896.00 | 204 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
ST Autres comptes | 150 381.00 | | | 150 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
YT Sous‐traitance | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 686.00 | | | 262 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 920.00 | | | 133 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 613.00 | | | 191 613.00 |