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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
AP Constructions | 10 512.00 | 3 827.00 | 6 685.00 | 10 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 652.00 | 66 284.00 | 53 368.00 | 119 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 106.00 | 109 295.00 | 92 811.00 | 202 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 826.00 | 62 056.00 | 1 564 769.00 | 1 626 826.00 |
BZ Autres créances | 257 375.00 | | 257 375.00 | 257 375.00 |
CF Disponibilités | 3 128 995.00 | | 3 128 995.00 | 3 128 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 942.00 | | 57 942.00 | 57 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078 218.00 | 62 056.00 | 5 016 161.00 | 5 078 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 323.00 | 171 351.00 | 5 108 972.00 | 5 280 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 816 937.00 | | | 2 816 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 116.00 | | | 116.00 |
DH Report à nouveau | -758 386.00 | | | -758 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 775.00 | | | -516 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 634.00 | | | 1 543 634.00 |
DP Provisions pour risques | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 135.00 | | | 1 256 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 585.00 | | | 151 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 105.00 | | | 589 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 515 329.00 | | | 1 515 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 149.00 | | | 3 516 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 972.00 | | | 5 108 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 576.00 | | | 2 497 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 504.00 | | 16 602.00 | 185 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 184.00 | | 4 775.00 | 39 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 675.00 | | 11 489.00 | 118 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 645.00 | | 337.00 | 27 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 190.00 | 26 105.00 | | 83 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 006.00 | 26 105.00 | | 44 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 189.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 283.00 | 22 773.00 | | 39 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 283.00 | 22 773.00 | | 39 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 283.00 | 71 962.00 | | 39 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 386.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 585.00 | 151 585.00 | | 151 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 717.00 | 127 717.00 | | 127 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 049.00 | 160 049.00 | | 160 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 515 329.00 | 1 515 329.00 | | 1 515 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 950.00 | 1 530 950.00 | | 1 530 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 875.00 | 95 875.00 | | 95 875.00 |
VB T. V. A. | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 135.00 | 237 563.00 | 923 573.00 | 1 256 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 531.00 | | | 140 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 833.00 | 237 833.00 | | 237 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 125.00 | 1 942 142.00 | 27 983.00 | 1 970 125.00 |
VW T.V.A. | 289 805.00 | 289 805.00 | | 289 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 149.00 | 2 497 576.00 | 923 573.00 | 3 516 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 272.00 | | | 210 272.00 |
ST Autres comptes | 356 384.00 | | | 356 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
YT Sous‐traitance | 315 811.00 | | | 315 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 744.00 | | | 498 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 476.00 | | | 104 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 931 152.00 | | | 931 152.00 |