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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 005.00 | 630.00 | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 697.00 | 30 302.00 | 19 395.00 | 49 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 889.00 | 48 066.00 | 60 823.00 | 108 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 241.00 | 82 373.00 | 91 868.00 | 174 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 913.00 | | 212 913.00 | 212 913.00 |
BZ Autres créances | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
CF Disponibilités | 130 307.00 | | 130 307.00 | 130 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 140.00 | | 451 140.00 | 451 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 381.00 | 82 373.00 | 543 008.00 | 625 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 721.00 | 102 475.00 | | 177 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 210.00 | 75 246.00 | | 66 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 345.00 | 4 258.00 | | 3 345.00 |
DL TOTAL (I) | 252 776.00 | 187 479.00 | | 252 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 683.00 | 85 481.00 | | 72 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 125.00 | 36 056.00 | | 27 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 488.00 | 62 434.00 | | 55 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 251.00 | 59 596.00 | | 62 251.00 |
EA Autres dettes | 72 685.00 | 3 181.00 | | 72 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 232.00 | 272 327.00 | | 290 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 008.00 | 459 806.00 | | 543 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 217.00 | 21 024.00 | | 153 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 241.00 | | | 174 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 585.00 | | | 158 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 562.00 | 21 024.00 | | 137 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 515.00 | 31 858.00 | | 50 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | 329.00 | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 839.00 | 31 529.00 | | 46 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 913.00 | | | 212 913.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 102.00 | 34 129.00 | 37 973.00 | 72 102.00 |
VI Groupe et associés | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 075.00 | 234 075.00 | 1 000.00 | 235 075.00 |
VW T.V.A. | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 651.00 | 251 678.00 | 37 973.00 | 289 651.00 |