| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 985.00 | 116 479.00 | 279 506.00 | 395 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 065.00 | 6 016.00 | 16 049.00 | 22 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 700.00 | 122 495.00 | 504 205.00 | 626 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
BN En cours de production de biens | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 971.00 | 1 365.00 | 194 605.00 | 195 971.00 |
BZ Autres créances | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
CF Disponibilités | 297 665.00 | | 297 665.00 | 297 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 567.00 | 1 365.00 | 582 202.00 | 583 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 267.00 | 123 861.00 | 1 086 407.00 | 1 210 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
DG Autres réserves | 125 015.00 | 145 234.00 | | 125 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 769.00 | 131 781.00 | | 111 769.00 |
DL TOTAL (I) | 250 273.00 | 290 504.00 | | 250 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 673.00 | 96 168.00 | | 489 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 112.00 | 172 163.00 | | 224 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 348.00 | 146 176.00 | | 122 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 133.00 | 423 338.00 | | 836 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 407.00 | 713 843.00 | | 1 086 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 269.00 | 365 609.00 | | 438 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
FG Production vendue services | 888 236.00 | | 888 236.00 | 888 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 756.00 | | 898 756.00 | 898 756.00 |
FM Production stockée | | | 5 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 737.00 | 3.00 | | 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 612.00 | 471.00 | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 224.00 | 39 452.00 | | 28 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 745.00 | 1 271 125.00 | | 908 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 976.00 | 1 139 344.00 | | 796 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 769.00 | 131 781.00 | | 111 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 676.00 | | 452 024.00 | 174 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 676.00 | | 243 374.00 | 174 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 991.00 | 52 504.00 | | 69 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 991.00 | 52 504.00 | | 69 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 365.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 365.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 112.00 | 224 112.00 | | 224 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 194 332.00 | 194 332.00 | | 194 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 741.00 | 83 569.00 | 347 106.00 | 480 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 932.00 | 8 240.00 | 692.00 | 8 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 618.00 | 273 618.00 | | 273 618.00 |
VW T.V.A. | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 133.00 | 438 269.00 | 347 798.00 | 836 133.00 |