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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 547.00 | 847.00 | 7 700.00 | 8 547.00 |
BZ Autres créances | 2 228 743.00 | | 2 228 743.00 | 2 228 743.00 |
CF Disponibilités | 324 656.00 | | 324 656.00 | 324 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 348.00 | | 2 557 348.00 | 2 557 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 895.00 | 847.00 | 2 565 048.00 | 2 565 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 59 641.00 | 9 131.00 | | 59 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 658.00 | 50 510.00 | | 108 658.00 |
DL TOTAL (I) | 168 299.00 | 59 642.00 | | 168 299.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 589.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 589.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 017.00 | 474 230.00 | | 1 802 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 7 458.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 372.00 | 274 792.00 | | 588 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 749.00 | 756 481.00 | | 2 396 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 048.00 | 818 712.00 | | 2 565 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 749.00 | 756 481.00 | | 2 396 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 733 890.00 | 1 733 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 733 890.00 | 1 733 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 4 630.00 | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | 4 630.00 | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | -3 843.00 | | -1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 808.00 | 28 865.00 | | 41 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 593.00 | 908 817.00 | | 1 736 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 935.00 | 858 307.00 | | 1 627 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 658.00 | 50 510.00 | | 108 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347.00 | | 7 200.00 | 1 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 7 200.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | 273.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | 273.00 | | 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802 017.00 | 1 802 017.00 | | 1 802 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
VP Divers | 2 228 743.00 | 2 228 743.00 | | 2 228 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 372.00 | 588 372.00 | | 588 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 393.00 | 2 232 693.00 | 7 700.00 | 2 240 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 749.00 | 2 396 749.00 | | 2 396 749.00 |