| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 071.00 | 5 329.00 | 9 742.00 | 15 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 524.00 | 27 910.00 | 78 614.00 | 106 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 346.00 | 33 240.00 | 124 106.00 | 157 346.00 |
BT Marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CF Disponibilités | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 675.00 | 33 240.00 | 137 436.00 | 170 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 955.00 | | | -95 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
DL TOTAL (I) | -70 733.00 | | | -70 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 048.00 | | | 95 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 168.00 | | | 208 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 436.00 | | | 137 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 409.00 | | | 134 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
FG Production vendue services | 248 414.00 | | 248 414.00 | 248 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 555.00 | | 251 555.00 | 251 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 405.00 | |
GE Autres charges | | | 12 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 280.00 | | | 269 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 057.00 | | | 254 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 618.00 | | 13 140.00 | 155 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 413.00 | 157 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 413.00 | 121 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 868.00 | | 13 140.00 | 119 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 835.00 | 13 405.00 | | 19 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 835.00 | 13 405.00 | | 19 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 043.00 | 21 288.00 | 73 759.00 | 95 043.00 |
VI Groupe et associés | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 079.00 | 7 329.00 | 15 750.00 | 23 079.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 168.00 | 134 409.00 | 73 759.00 | 208 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
ST Autres comptes | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 191.00 | | | 133 191.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 246.00 | | | 246.00 |
YT Sous‐traitance | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 333.00 | | | 175 333.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |