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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 447.00 | 14 674.00 | 29 772.00 | 44 447.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 408.00 | 14 674.00 | 55 733.00 | 70 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
072 Créances – Autres | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
084 Disponibilités | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
110 Total général Actif | 82 077.00 | 14 674.00 | 67 402.00 | 82 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 780.00 | | | 99 780.00 |
230 Autres produits | 319.00 | | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 099.00 | | | 100 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
252 Charges sociales | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 575.00 | | | 108 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 476.00 | | | -8 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 258.00 | | | -11 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 995.00 | | | 995.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 490.00 | | | 490.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 574.00 | | | 67 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -150.00 | | | -150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 356.00 | | | 7 356.00 |