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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 107 671.00 | | 107 671.00 | 107 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284.00 | 86.00 | 3 198.00 | 3 284.00 |
BZ Autres créances | 140 048.00 | | 140 048.00 | 140 048.00 |
CF Disponibilités | 152 283.00 | | 152 283.00 | 152 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 144.00 | 86.00 | 404 058.00 | 404 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 144.00 | 86.00 | 405 058.00 | 405 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 550.00 | 37 813.00 | | 16 550.00 |
DL TOTAL (I) | 60 363.00 | 43 813.00 | | 60 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 231.00 | 497.00 | | 1 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 231.00 | 497.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 192.00 | 88 452.00 | | 290 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 196.00 | 58 652.00 | | 41 196.00 |
EA Autres dettes | 12 076.00 | 10 948.00 | | 12 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 464.00 | 158 051.00 | | 343 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 058.00 | 202 361.00 | | 405 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 464.00 | 158 051.00 | | 343 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 753.00 | | 1 555 753.00 | 1 555 753.00 |
FG Production vendue services | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 799.00 | | 1 557 799.00 | 1 557 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 4 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 007.00 | 4 352.00 | | 10 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 234.00 | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 432.00 | 2 893.00 | | 2 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432.00 | 2 893.00 | | 2 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 314.00 | 2 893.00 | | 2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 5 438.00 | | 1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 437.00 | 1 370 300.00 | | 1 633 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 888.00 | 1 332 487.00 | | 1 616 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 550.00 | 37 813.00 | | 16 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497.00 | 734.00 | | 497.00 |
6T Sur comptes clients | 225.00 | 86.00 | 225.00 | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | 86.00 | 225.00 | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722.00 | 820.00 | 225.00 | 722.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 192.00 | 290 192.00 | | 290 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VP Divers | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 784.00 | 113 784.00 | | 113 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 190.00 | 137 287.00 | 7 903.00 | 145 190.00 |
VW T.V.A. | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 464.00 | 343 464.00 | | 343 464.00 |