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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 490.00 | | 342 490.00 | 342 490.00 |
AP Constructions | 94 500.00 | 9 096.00 | 85 404.00 | 94 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 783.00 | 81 328.00 | 429 455.00 | 510 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 698.00 | 33 499.00 | 79 199.00 | 112 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 486.00 | 123 923.00 | 936 563.00 | 1 060 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 754.00 | | 93 754.00 | 93 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 042.00 | 5 657.00 | 141 385.00 | 147 042.00 |
BZ Autres créances | 38 227.00 | | 38 227.00 | 38 227.00 |
CF Disponibilités | 352 009.00 | | 352 009.00 | 352 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 059.00 | 5 657.00 | 633 403.00 | 639 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 545.00 | 129 580.00 | 1 569 966.00 | 1 699 545.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 144.00 | | | 94 144.00 |
DL TOTAL (I) | 144 144.00 | | | 144 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 609.00 | | | 626 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 589.00 | | | 207 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 381.00 | | | 302 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 802.00 | | | 269 802.00 |
EA Autres dettes | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 821.00 | | | 1 425 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 966.00 | | | 1 569 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 250.00 | | | 915 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 150.00 | | 508 336.00 | 552 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 490.00 | | | 342 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 660.00 | | 508 321.00 | 209 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 123 923.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 123 923.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 657.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 381.00 | 302 381.00 | | 302 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 871.00 | 210 871.00 | | 210 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
UX Autres créances clients | 139 728.00 | 139 728.00 | | 139 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VB T. V. A. | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 609.00 | 116 038.00 | 452 416.00 | 626 609.00 |
VI Groupe et associés | 207 438.00 | 207 438.00 | | 207 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 200.00 | | | 686 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 591.00 | | | 59 591.00 |
VP Divers | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 297.00 | 193 297.00 | | 193 297.00 |
VW T.V.A. | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 173.00 | 910 602.00 | 452 416.00 | 1 421 173.00 |