| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 293.00 | 995.00 | 2 298.00 | 3 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 904.00 | 995.00 | 343 909.00 | 344 904.00 |
BZ Autres créances | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CF Disponibilités | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 657.00 | 995.00 | 352 662.00 | 353 657.00 |
CU Autres participations | 341 561.00 | | 341 561.00 | 341 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 848.00 | | | 66 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
DK Provisions réglementées | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
DL TOTAL (I) | 108 971.00 | | | 108 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 213.00 | | | 203 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 690.00 | | | 243 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 662.00 | | | 352 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 312.00 | | | -6 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 904.00 | | | 344 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 611.00 | | | 341 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337.00 | 659.00 | | 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337.00 | 659.00 | | 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 332.00 | 6 312.00 | | 2 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332.00 | 6 312.00 | | 2 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 312.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 175.00 | 33 656.00 | 134 937.00 | 203 175.00 |
VI Groupe et associés | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 690.00 | 74 171.00 | 134 937.00 | 243 690.00 |