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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 514.00 | 2 685.00 | 76 828.00 | 79 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 808.00 | 2 685.00 | 95 122.00 | 97 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 540.00 | | 466 540.00 | 466 540.00 |
BZ Autres créances | 81 413.00 | | 81 413.00 | 81 413.00 |
CF Disponibilités | 509 548.00 | | 509 548.00 | 509 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 516.00 | | 1 068 516.00 | 1 068 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 324.00 | 2 685.00 | 1 163 639.00 | 1 166 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DL TOTAL (I) | 104 736.00 | | | 104 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 736.00 | | | 234 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 989.00 | | | 377 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 677.00 | | | 222 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 902.00 | | | 1 058 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 639.00 | | | 1 163 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 167.00 | | | 924 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 615.00 | | 959 615.00 | 959 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 615.00 | | 959 615.00 | 959 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685.00 | |
GE Autres charges | | | 42 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 231.00 | | | 1 036 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 495.00 | | | 1 031 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 514.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 989.00 | 377 989.00 | | 377 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 012.00 | 79 012.00 | | 79 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 466 540.00 | 466 540.00 | | 466 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VB T. V. A. | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
VI Groupe et associés | 223 000.00 | 111 500.00 | 111 500.00 | 223 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 969.00 | 558 969.00 | | 558 969.00 |
VW T.V.A. | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |