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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 419.00 | 89 385.00 | 35 034.00 | 124 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 521.00 | 200 569.00 | 166 952.00 | 367 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 606.00 | 294 325.00 | 217 281.00 | 511 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BT Marchandises | 89 091.00 | | 89 091.00 | 89 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 040.00 | | 94 040.00 | 94 040.00 |
BZ Autres créances | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 250 896.00 | | 250 896.00 | 250 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 182.00 | | 520 182.00 | 520 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 789.00 | 294 325.00 | 737 463.00 | 1 031 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
DG Autres réserves | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
DH Report à nouveau | 51 934.00 | 40 145.00 | | 51 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 105.00 | 46 789.00 | | 61 105.00 |
DL TOTAL (I) | 414 481.00 | 388 376.00 | | 414 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 779.00 | 35 685.00 | | 47 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 636.00 | 20 609.00 | | 44 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 995.00 | 88 751.00 | | 130 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 915.00 | 90 832.00 | | 96 915.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | 3 029.00 | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 982.00 | 238 906.00 | | 322 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 463.00 | 627 282.00 | | 737 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 281.00 | 219 522.00 | | 299 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 939.00 | | 95 898.00 | 435 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 230.00 | 511 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 230.00 | 491 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 273.00 | | 95 898.00 | 416 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 794.00 | 45 005.00 | 12 473.00 | 261 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 423.00 | 45 005.00 | 12 473.00 | 257 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 995.00 | 130 995.00 | | 130 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UX Autres créances clients | 94 040.00 | 94 040.00 | | 94 040.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 779.00 | 24 077.00 | 23 702.00 | 47 779.00 |
VI Groupe et associés | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VP Divers | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 673.00 | 138 673.00 | | 138 673.00 |
VW T.V.A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 982.00 | 299 281.00 | 23 702.00 | 322 982.00 |