| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 2 903.00 | 1 141.00 | 4 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 201 443.00 | 6 830.00 | 1 194 612.00 | 1 201 443.00 |
AP Constructions | 10 473 560.00 | 1 714 576.00 | 8 758 983.00 | 10 473 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 934 477.00 | 24 175 378.00 | 25 759 099.00 | 49 934 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 682 076.00 | 1 488 758.00 | 1 193 317.00 | 2 682 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 407 758.00 | | 3 407 758.00 | 3 407 758.00 |
BF Prêts | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 854 188.00 | 27 388 447.00 | 40 465 740.00 | 67 854 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 296 585.00 | | 1 296 585.00 | 1 296 585.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 704 276.00 | 468 981.00 | 17 235 295.00 | 17 704 276.00 |
BZ Autres créances | 4 367 131.00 | | 4 367 131.00 | 4 367 131.00 |
CF Disponibilités | 1 607 767.00 | | 1 607 767.00 | 1 607 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 135.00 | | 132 135.00 | 132 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 107 896.00 | 468 981.00 | 24 638 914.00 | 25 107 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 962 084.00 | 27 857 428.00 | 65 104 655.00 | 92 962 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 915 919.00 | 18 915 919.00 | | 18 915 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 422 750.00 | 12 422 750.00 | | 12 422 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420 553.00 | 472 115.00 | | 1 420 553.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 948 438.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 749 676.00 | | | -8 749 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 443 753.00 | -8 749 676.00 | | -16 443 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 757.00 | 13 725.00 | | 11 757.00 |
DK Provisions réglementées | 9 239 555.00 | 5 113 896.00 | | 9 239 555.00 |
DL TOTAL (I) | 16 817 104.00 | 29 137 167.00 | | 16 817 104.00 |
DP Provisions pour risques | 299 000.00 | 231 700.00 | | 299 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 294 522.00 | 3 776 456.00 | | 3 294 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 593 522.00 | 4 008 156.00 | | 3 593 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 018 875.00 | 8 382 604.00 | | 22 018 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 745 057.00 | 9 182 108.00 | | 11 745 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 791 441.00 | 9 578 711.00 | | 9 791 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 025.00 | 262 111.00 | | 467 025.00 |
EA Autres dettes | 650 510.00 | 2 176 104.00 | | 650 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 723.00 | 381 492.00 | | 13 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 694 028.00 | 29 963 131.00 | | 44 694 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 104 655.00 | 63 108 454.00 | | 65 104 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 881.00 | | 107 881.00 | 107 881.00 |
FD Production vendue biens | 1 109 019.00 | | 1 109 019.00 | 1 109 019.00 |
FG Production vendue services | 76 696 329.00 | 18 318.00 | 76 714 647.00 | 76 696 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 913 231.00 | 18 318.00 | 77 931 549.00 | 77 913 231.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 727 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 140 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 984 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 063 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 081 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 284 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 638.00 | |
GE Autres charges | | | 12 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 550 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 822 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 233 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 590 497.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 873.00 | 2 660.00 | | 87 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 290 052.00 | 1 397 371.00 | | 1 290 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377 927.00 | 1 990 527.00 | | 1 377 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 479.00 | 586 986.00 | | 12 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 842.00 | 397 465.00 | | 161 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 415 712.00 | 2 224 168.00 | | 5 415 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 590 033.00 | 3 208 619.00 | | 5 590 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 212 106.00 | -1 218 092.00 | | -4 212 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -1 600.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 111 209.00 | 29 969 441.00 | | 80 111 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 554 963.00 | 38 719 117.00 | | 96 554 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 443 753.00 | -8 749 676.00 | | -16 443 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 260 000.00 | | 16 818 000.00 | 51 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 000.00 | 67 854 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 000.00 | 67 699 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 3 000.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 136 000.00 | | 16 786 000.00 | 51 136 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 000.00 | | 29 000.00 | 122 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 166 000.00 | 14 284 000.00 | 61 000.00 | 13 166 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 165 000.00 | 14 282 000.00 | 61 000.00 | 13 165 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 114 000.00 | 5 416 000.00 | 1 290 000.00 | 5 114 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 008 000.00 | 460 000.00 | 875 000.00 | 4 008 000.00 |
6T Sur comptes clients | 118 000.00 | 405 000.00 | 53 000.00 | 118 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 000.00 | 405 000.00 | 53 000.00 | 118 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 240 000.00 | 6 290 000.00 | 2 218 000.00 | 9 240 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715 000.00 | 728 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 416.00 | 1 290.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1 004.00 | | | 1 004.00 |