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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AN Terrains | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
AP Constructions | 1 205 225.00 | 1 024 453.00 | 180 772.00 | 1 205 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 326.00 | 204 524.00 | 27 802.00 | 232 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 173.00 | 494 339.00 | 252 834.00 | 747 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 025.00 | 1 723 315.00 | 476 710.00 | 2 200 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 896.00 | | 42 896.00 | 42 896.00 |
BZ Autres créances | 210 028.00 | | 210 028.00 | 210 028.00 |
CF Disponibilités | 50 789.00 | | 50 789.00 | 50 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 567.00 | | 313 567.00 | 313 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 592.00 | 1 723 315.00 | 790 276.00 | 2 513 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388 548.00 | 322 447.00 | | 388 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 786.00 | 146 101.00 | | 145 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 576.00 | 46 519.00 | | 33 576.00 |
DL TOTAL (I) | 576 295.00 | 523 451.00 | | 576 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 841.00 | 172 686.00 | | 94 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 066.00 | 55 753.00 | | 40 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 386.00 | 5 158.00 | | 5 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 204.00 | 73 412.00 | | 57 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 083.00 | 47 567.00 | | 16 083.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 52.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 981.00 | 354 628.00 | | 213 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 276.00 | 878 080.00 | | 790 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 583.00 | 260 486.00 | | 162 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 138.00 | | 111 475.00 | 2 132 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 441.00 | 2 200 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 441.00 | 2 198 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 462.00 | | 111 463.00 | 2 128 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | | 12.00 | 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 015.00 | 136 487.00 | 41 042.00 | 1 630 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 869.00 | 136 487.00 | 41 042.00 | 1 627 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 204.00 | 57 204.00 | | 57 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
VB T. V. A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VC Groupe et associés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 841.00 | 43 443.00 | 51 398.00 | 94 841.00 |
VI Groupe et associés | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 341.00 | | | 77 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 126.00 | 177 126.00 | | 177 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 229.00 | 263 229.00 | | 263 229.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 595.00 | 157 197.00 | 51 398.00 | 208 595.00 |