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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602 428.00 | 535 284.00 | 67 143.00 | 602 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 485.00 | 7 392.00 | 15 093.00 | 22 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 914.00 | 542 677.00 | 82 237.00 | 624 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 705.00 | | 1 463 705.00 | 1 463 705.00 |
BZ Autres créances | 401 541.00 | | 401 541.00 | 401 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 590.00 | | 211 590.00 | 211 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 085.00 | | 2 078 085.00 | 2 078 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 999.00 | 542 677.00 | 2 160 322.00 | 2 702 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 190.00 | -662.00 | | -219 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815 412.00 | -218 527.00 | | -815 412.00 |
DL TOTAL (I) | -814 602.00 | 809.00 | | -814 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 416.00 | 210 440.00 | | 217 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 416.00 | 210 440.00 | | 217 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 024.00 | 29 135.00 | | 12 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 999.00 | 448 940.00 | | 641 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 233.00 | 511 021.00 | | 489 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 225.00 | 23 066.00 | | 7 225.00 |
EA Autres dettes | 1 558 526.00 | 430 217.00 | | 1 558 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 500.00 | 32 500.00 | | 48 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 508.00 | 1 474 880.00 | | 2 757 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 322.00 | 1 686 130.00 | | 2 160 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 508.00 | 1 474 880.00 | | 2 757 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 024.00 | 29 135.00 | | 12 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 441 660.00 | | 3 441 660.00 | 3 441 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 660.00 | | 3 441 660.00 | 3 441 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -771 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 673.00 | 68 650.00 | | -4 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 673.00 | 68 650.00 | | -4 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 890.00 | 68 650.00 | | -60 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 167.00 | -10 749.00 | | -19 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 106.00 | 3 509 745.00 | | 3 479 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 518.00 | 3 728 272.00 | | 4 294 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -815 412.00 | -218 528.00 | | -815 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 826.00 | 20 428.00 | | 27 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 293.00 | | 23 621.00 | 601 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 808.00 | | 23 621.00 | 578 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 136.00 | 22 541.00 | | 520 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 589.00 | 18 696.00 | | 516 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 548.00 | 3 844.00 | | 3 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 440.00 | 41 346.00 | 34 370.00 | 210 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 440.00 | 41 346.00 | 34 370.00 | 210 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 346.00 | 34 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 476.00 | 191 476.00 | | 191 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 706.00 | 1 463 706.00 | | 1 463 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 111 661.00 | 111 661.00 | | 111 661.00 |
VC Groupe et associés | 97 703.00 | 97 703.00 | | 97 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 557 674.00 | 1 557 674.00 | | 1 557 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 146.00 | 190 146.00 | | 190 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 591.00 | 211 591.00 | | 211 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 838.00 | 2 076 838.00 | | 2 076 838.00 |
VW T.V.A. | 249 517.00 | 249 517.00 | | 249 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 509.00 | 2 757 509.00 | | 2 757 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |