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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
AN Terrains | 10 566.00 | 10 379.00 | 187.00 | 10 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 860.00 | 47 817.00 | 4 043.00 | 51 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 749.00 | 229 916.00 | 88 833.00 | 318 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 471.00 | 291 439.00 | 189 033.00 | 480 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
BN En cours de production de biens | 362 804.00 | | 362 804.00 | 362 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 016.00 | | 444 016.00 | 444 016.00 |
BZ Autres créances | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CF Disponibilités | 192 055.00 | | 192 055.00 | 192 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 049.00 | | 1 073 049.00 | 1 073 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 520.00 | 291 439.00 | 1 262 082.00 | 1 553 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 911 936.00 | 855 128.00 | | 911 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 349.00 | 71 808.00 | | 71 349.00 |
DL TOTAL (I) | 991 670.00 | 935 321.00 | | 991 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 193.00 | 40 895.00 | | 46 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 433.00 | 102 481.00 | | 51 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 508.00 | 73 357.00 | | 57 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 277.00 | 107 056.00 | | 115 277.00 |
EA Autres dettes | | 1 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 411.00 | 325 628.00 | | 270 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 082.00 | 1 260 949.00 | | 1 262 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 485.00 | | 40 486.00 | 443 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | | 480 471.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 381 176.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 326.00 | | | 78 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 518.00 | | 40 158.00 | 344 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 642.00 | | 328.00 | 20 642.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 263.00 | 19 176.00 | | 272 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 937.00 | 19 176.00 | | 268 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 444 016.00 | 444 016.00 | | 444 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 193.00 | 25 359.00 | 20 834.00 | 46 193.00 |
VI Groupe et associés | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 619.00 | 477 583.00 | 37.00 | 477 619.00 |
VW T.V.A. | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 411.00 | 249 577.00 | 20 834.00 | 270 411.00 |