| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 163 049.00 | | 163 049.00 | 163 049.00 |
AN Terrains | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
AP Constructions | 479 251.00 | 454 908.00 | 24 343.00 | 479 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 429.00 | 296 016.00 | 172 413.00 | 468 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 544.00 | 807 781.00 | 430 763.00 | 1 238 544.00 |
BT Marchandises | 41 212.00 | 9 120.00 | 32 092.00 | 41 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 852.00 | | 342 852.00 | 342 852.00 |
BZ Autres créances | 151 939.00 | | 151 939.00 | 151 939.00 |
CF Disponibilités | 1 257 382.00 | | 1 257 382.00 | 1 257 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 203.00 | 9 120.00 | 1 804 083.00 | 1 813 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 747.00 | 816 901.00 | 2 234 846.00 | 3 051 747.00 |
CU Autres participations | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 818 063.00 | | | 818 063.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 752.00 | | | 162 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 054.00 | | | 1 135 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 071.00 | | | 137 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 484.00 | | | 451 484.00 |
EA Autres dettes | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 306.00 | | | 450 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 192.00 | | | 1 067 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 846.00 | | | 2 234 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 192.00 | | | 1 067 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 821.00 | | 771 821.00 | 771 821.00 |
FG Production vendue services | 2 371 751.00 | | 2 371 751.00 | 2 371 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 572.00 | | 3 143 572.00 | 3 143 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 11 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 779.00 | | | 82 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 232.00 | | | 74 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 285.00 | | | 74 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 283.00 | | | 3 286 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 531.00 | | | 3 123 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 752.00 | | | 162 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 760.00 | | 217 520.00 | 1 170 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 736.00 | 1 238 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 736.00 | 961 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 549.00 | | | 166 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 132.00 | | 167 472.00 | 944 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 722.00 | | 50 048.00 | 6 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 481.00 | 112 803.00 | 75 504.00 | 770 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 624.00 | 112 803.00 | 75 504.00 | 713 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 379.00 | 9 700.00 | 33 479.00 | 56 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 964.00 | 6 156.00 | | 2 964.00 |
6T Sur comptes clients | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 506.00 | 6 156.00 | 9 542.00 | 12 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 885.00 | 15 856.00 | 43 021.00 | 68 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 856.00 | 35 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 071.00 | 137 071.00 | | 137 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 321.00 | 223 321.00 | | 223 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 611.00 | 165 611.00 | | 165 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 306.00 | 450 306.00 | | 450 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 342 852.00 | 342 852.00 | | 342 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 123.00 | 1 829.00 | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VI Groupe et associés | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 538.00 | 143 538.00 | | 143 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 406.00 | 512 780.00 | 45 626.00 | 558 406.00 |
VW T.V.A. | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 192.00 | 1 067 192.00 | | 1 067 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
ST Autres comptes | 448 824.00 | | | 448 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
YT Sous‐traitance | 165 249.00 | | | 165 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 849.00 | | | 60 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 241.00 | | | 627 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 030.00 | | | 187 030.00 |
ZE Dividendes | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 652.00 | | | 664 652.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |