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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 370.00 | 94 143.00 | 13 227.00 | 107 370.00 |
AH Fonds commercial | 446 100.00 | | 446 100.00 | 446 100.00 |
AP Constructions | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 453.00 | 410 661.00 | 14 791.00 | 425 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 037.00 | | 144 037.00 | 144 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 875.00 | 513 278.00 | 678 597.00 | 1 191 875.00 |
BP En cours de production de services | 97 923.00 | | 97 923.00 | 97 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 901.00 | 24 858.00 | 908 043.00 | 932 901.00 |
BZ Autres créances | 387 273.00 | | 387 273.00 | 387 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CF Disponibilités | 1 099 632.00 | | 1 099 632.00 | 1 099 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 380.00 | | 70 380.00 | 70 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 470.00 | 24 858.00 | 2 564 611.00 | 2 589 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 346.00 | 538 136.00 | 3 243 209.00 | 3 781 346.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 250 470.00 | | | -1 250 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
DL TOTAL (I) | -960 910.00 | | | -960 910.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 344.00 | | | 979 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 482.00 | | | 85 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 766.00 | | | 484 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 940.00 | | | 630 940.00 |
EA Autres dettes | 1 411 799.00 | | | 1 411 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 786.00 | | | 261 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 204 120.00 | | | 4 204 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 209.00 | | | 3 243 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 895 708.00 | | | 3 895 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670 932.00 | | | 670 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
FG Production vendue services | 1 600 238.00 | 2 649 458.00 | 4 249 697.00 | 1 600 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 043.00 | 2 649 458.00 | 4 250 502.00 | 1 601 043.00 |
FM Production stockée | | | -44 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 23 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 504.00 | | | 79 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 046.00 | | | 84 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 033.00 | | | 73 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 079.00 | | | 157 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 432.00 | | | -117 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 590.00 | | | 4 374 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 030.00 | | | 4 327 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 163.00 | | 102 180.00 | 1 089 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 471.00 | | | 553 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 398.00 | | 10 929.00 | 416 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 294.00 | | 91 251.00 | 119 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 096.00 | 12 583.00 | | 494 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 380.00 | 763.00 | | 93 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 716.00 | 11 819.00 | | 400 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 767.00 | 484 767.00 | | 484 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427 997.00 | 1 427 997.00 | | 1 427 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 786.00 | 261 786.00 | | 261 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 038.00 | | 144 038.00 | 144 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
UX Autres créances clients | 932 902.00 | 932 902.00 | | 932 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 932.00 | 670 932.00 | | 670 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 412.00 | | | 308 412.00 |
VP Divers | 387 273.00 | 387 273.00 | | 387 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630 941.00 | 630 941.00 | | 630 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 033.00 | 1 390 556.00 | 204 478.00 | 1 595 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 204 120.00 | 3 895 708.00 | | 4 204 120.00 |