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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 652.00 | 27 396.00 | 256.00 | 27 652.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 795.00 | 592 148.00 | 143 647.00 | 735 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 361.00 | 597 761.00 | 440 600.00 | 1 038 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 076.00 | 1 239 845.00 | 634 231.00 | 1 874 076.00 |
BN En cours de production de biens | 882 673.00 | | 882 673.00 | 882 673.00 |
BT Marchandises | 2 429 817.00 | 406 367.00 | 2 023 450.00 | 2 429 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356 434.00 | | 356 434.00 | 356 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 882 442.00 | 49 147.00 | 2 833 295.00 | 2 882 442.00 |
BZ Autres créances | 196 676.00 | | 196 676.00 | 196 676.00 |
CF Disponibilités | 631 518.00 | | 631 518.00 | 631 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 561.00 | | 104 561.00 | 104 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 484 122.00 | 455 514.00 | 7 028 608.00 | 7 484 122.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 358 436.00 | 1 695 358.00 | 7 663 078.00 | 9 358 436.00 |
CU Autres participations | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 868 847.00 | 1 793 508.00 | | 1 868 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 794.00 | 75 339.00 | | 411 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 641.00 | 1 978 847.00 | | 2 390 641.00 |
DP Provisions pour risques | 168 000.00 | 60 000.00 | | 168 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 000.00 | 60 000.00 | | 168 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 305.00 | 456 757.00 | | 393 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 613.00 | 5 532.00 | | 5 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088 934.00 | 369 298.00 | | 1 088 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 090.00 | 1 940 224.00 | | 2 585 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 288.00 | 738 344.00 | | 926 288.00 |
EA Autres dettes | 105 207.00 | 57 436.00 | | 105 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 104 437.00 | 3 567 590.00 | | 5 104 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 663 078.00 | 5 606 438.00 | | 7 663 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 826 115.00 | 2 882 562.00 | | 3 826 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 281.00 | 2 415.00 | | 77 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 312 534.00 | 2 498 495.00 | 9 811 030.00 | 7 312 534.00 |
FD Production vendue biens | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
FG Production vendue services | 4 251 711.00 | 1 429 428.00 | 5 681 140.00 | 4 251 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 571 876.00 | 3 927 924.00 | 15 499 799.00 | 11 571 876.00 |
FM Production stockée | | | 613 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 488 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 077 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 198 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 728 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 3 179.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 000.00 | 50 000.00 | | 108 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 011.00 | 53 179.00 | | 108 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 699.00 | -53 179.00 | | -106 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 244.00 | | | 83 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 055.00 | | | 139 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 490 107.00 | 12 865 392.00 | | 16 490 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 078 314.00 | 12 790 052.00 | | 16 078 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 794.00 | 75 339.00 | | 411 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 133.00 | 17 397.00 | | 11 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 801.00 | | 30 275.00 | 1 843 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 420.00 | | 30 275.00 | 1 766 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 057.00 | 130 788.00 | | 1 109 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 730.00 | 667.00 | | 26 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 327.00 | 130 121.00 | | 1 082 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 108 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 108 000.00 | | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 090.00 | 2 585 090.00 | | 2 585 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 578.00 | 363 578.00 | | 363 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 181.00 | 342 181.00 | | 342 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 207.00 | 105 207.00 | | 105 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 827 454.00 | | | 2 827 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
VB T. V. A. | 82 094.00 | | | 82 094.00 |
VC Groupe et associés | 96 739.00 | | | 96 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 281.00 | 77 281.00 | | 77 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 024.00 | 126 635.00 | 189 388.00 | 316 024.00 |
VI Groupe et associés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 190.00 | | | 138 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 561.00 | | | 104 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 646.00 | 3 183 679.00 | 24 967.00 | 3 208 646.00 |
VW T.V.A. | 139 117.00 | 139 117.00 | | 139 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 503.00 | 3 826 115.00 | 189 388.00 | 4 015 503.00 |