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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 286.00 | 99 651.00 | 96 635.00 | 196 286.00 |
040 Immobilisations financières | 305 965.00 | 122 386.00 | 183 579.00 | 305 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 051.00 | 222 037.00 | 361 014.00 | 583 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
072 Créances – Autres | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
084 Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
110 Total général Actif | 589 410.00 | 222 037.00 | 367 373.00 | 589 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 258.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 285.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 722.00 | 9 002.00 | | 10 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 762.00 | 110 512.00 | | 109 762.00 |
230 Autres produits | 3 463.00 | 2 137.00 | | 3 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 948.00 | 121 651.00 | | 123 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 972.00 | 14 872.00 | | 12 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | -302.00 | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 74 366.00 | 78 590.00 | | 74 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | 1 354.00 | | 1 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 912.00 | 5 003.00 | | 10 912.00 |
262 Autres charges | 1 748.00 | 1 705.00 | | 1 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 578.00 | 121 222.00 | | 121 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 370.00 | 429.00 | | 2 370.00 |
294 Charges financières | 1 297.00 | 208.00 | | 1 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 746.00 | 90.00 | | 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 122.00 | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 416.00 | | | 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 589 837.00 | | | 589 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 940.00 | | | 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |