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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | 2 499.00 | 1 896.00 | 4 395.00 |
AN Terrains | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 916.00 | 84 982.00 | 9 934.00 | 94 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 984.00 | 118 055.00 | 28 929.00 | 146 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 994.00 | 210 477.00 | 122 518.00 | 332 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 729.00 | 10 353.00 | 182 376.00 | 192 729.00 |
BZ Autres créances | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
CF Disponibilités | 54 266.00 | | 54 266.00 | 54 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 534.00 | 10 353.00 | 280 181.00 | 290 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 528.00 | 220 829.00 | 402 699.00 | 623 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 76 080.00 | 75 260.00 | | 76 080.00 |
DH Report à nouveau | | -27 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 164.00 | 34 514.00 | | 24 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 295.00 | | |
DL TOTAL (I) | 123 344.00 | 105 475.00 | | 123 344.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 451.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 451.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 054.00 | 92 789.00 | | 72 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567.00 | 5 157.00 | | 2 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 088.00 | 53 870.00 | | 59 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 181.00 | 144 589.00 | | 138 181.00 |
EA Autres dettes | 6 218.00 | 4 538.00 | | 6 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 354.00 | 300 943.00 | | 279 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 699.00 | 417 869.00 | | 402 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 540.00 | 229 129.00 | | 207 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 234.00 | | 4 007.00 | 330 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 247.00 | 332 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247.00 | 244 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 469.00 | | 2 445.00 | 77 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 192.00 | | 1 552.00 | 244 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 573.00 | | 11.00 | 8 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 472.00 | 23 252.00 | 1 247.00 | 188 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 549.00 | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 179.00 | 22 702.00 | 1 247.00 | 184 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
6T Sur comptes clients | 7 759.00 | 2 594.00 | | 7 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 759.00 | 2 594.00 | | 7 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 210.00 | 2 594.00 | 11 451.00 | 19 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 594.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
UX Autres créances clients | 163 016.00 | 163 016.00 | | 163 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VB T. V. A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 814.00 | | 71 814.00 | 71 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 416.00 | 231 416.00 | | 231 416.00 |
VW T.V.A. | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 354.00 | 207 540.00 | 71 814.00 | 279 354.00 |