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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 680 040.00 | | 5 680 040.00 | 5 680 040.00 |
AP Constructions | 1 672 108.00 | 1 330 441.00 | 341 667.00 | 1 672 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 053.00 | 383 530.00 | 56 523.00 | 440 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 255.00 | 716 540.00 | 54 715.00 | 771 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 934.00 | | 274 934.00 | 274 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 554 416.00 | 2 430 511.00 | 15 123 905.00 | 17 554 416.00 |
BZ Autres créances | 9 971 501.00 | 684 357.00 | 9 287 145.00 | 9 971 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 735.00 | | 536 735.00 | 536 735.00 |
CF Disponibilités | 33 935 559.00 | | 33 935 559.00 | 33 935 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 438.00 | | 232 438.00 | 232 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 676 233.00 | 684 357.00 | 43 991 876.00 | 44 676 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 230 649.00 | 3 114 868.00 | 59 115 781.00 | 62 230 649.00 |
CU Autres participations | 8 710 798.00 | | 8 710 798.00 | 8 710 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 978 811.00 | 3 978 811.00 | | 3 978 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 881.00 | 397 881.00 | | 397 881.00 |
DH Report à nouveau | 6 130 651.00 | 4 394 096.00 | | 6 130 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 403 626.00 | 7 498 407.00 | | 6 403 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 16 911 033.00 | 16 269 259.00 | | 16 911 033.00 |
DP Provisions pour risques | 129 316.00 | 43 500.00 | | 129 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 658 233.00 | 1 346 035.00 | | 1 658 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 787 549.00 | 1 389 535.00 | | 1 787 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 779.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785 753.00 | | | 2 785 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 505.00 | 373 541.00 | | 245 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 195 614.00 | 4 243 562.00 | | 4 195 614.00 |
EA Autres dettes | 33 190 327.00 | 32 899 862.00 | | 33 190 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 417 199.00 | 37 540 743.00 | | 40 417 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 115 781.00 | 55 199 538.00 | | 59 115 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 700 746.00 | | 35 700 746.00 | 35 700 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 700 746.00 | | 35 700 746.00 | 35 700 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 410 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 130 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 398 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 919 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 307 146.00 | |
GE Autres charges | | | 116 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 134 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 275 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 041 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 553.00 | 1 239 235.00 | | 206 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 532.00 | 159 383.00 | | 113 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 545.00 | | | 297 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 630.00 | 1 398 618.00 | | 617 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 910.00 | 279 179.00 | | 116 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 561.00 | 159 355.00 | | 316 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 471.00 | 438 534.00 | | 433 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 159.00 | 960 083.00 | | 184 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 884 309.00 | 912 484.00 | | 884 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 938 138.00 | 3 267 038.00 | | 2 938 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 889 344.00 | 37 962 767.00 | | 37 889 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 485 718.00 | 30 464 361.00 | | 31 485 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 403 626.00 | 7 498 407.00 | | 6 403 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 220 071.00 | | 393 715.00 | 18 220 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 738.00 | 8 985 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059 370.00 | 17 554 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 712.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027 921.00 | 2 888 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 549 861.00 | | 130 179.00 | 5 549 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 656 078.00 | | 260 487.00 | 3 656 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 996 420.00 | | 3 049.00 | 8 996 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010 906.00 | 154 065.00 | 984 660.00 | 3 010 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 194.00 | 154 065.00 | 966 948.00 | 2 993 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 389 535.00 | 796 564.00 | 398 550.00 | 1 389 535.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 250 200.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 665 802.00 | 684 356.00 | 665 802.00 | 665 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 802.00 | 934 556.00 | 665 802.00 | 665 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055 337.00 | 1 731 120.00 | 1 064 352.00 | 2 055 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 557 346.00 | 709 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 775.00 | 355 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 785 753.00 | 431 182.00 | 1 569 714.00 | 2 785 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 505.00 | 245 505.00 | | 245 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 298 500.00 | 2 298 500.00 | | 2 298 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 492 889.00 | 1 492 889.00 | | 1 492 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 195 720.00 | 33 195 720.00 | | 33 195 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 934.00 | 219 043.00 | 55 891.00 | 274 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 747 000.00 | | | 2 747 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 093.00 | 365 093.00 | | 365 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 214.00 | 357 214.00 | | 357 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 606 030.00 | 9 606 030.00 | | 9 606 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 438.00 | 232 438.00 | | 232 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 478 873.00 | 10 422 982.00 | 55 891.00 | 10 478 873.00 |
VW T.V.A. | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 422 592.00 | 38 068 021.00 | 1 569 714.00 | 40 422 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |