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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 579.00 | 11 620.00 | 1 959.00 | 13 579.00 |
AP Constructions | 123 773.00 | 93 804.00 | 29 968.00 | 123 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 898.00 | 475 845.00 | 236 053.00 | 711 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 746.00 | 959 290.00 | 623 455.00 | 1 582 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 995.00 | 1 551 815.00 | 1 034 180.00 | 2 585 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 112.00 | | 49 112.00 | 49 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 533.00 | 26 496.00 | 151 036.00 | 177 533.00 |
BZ Autres créances | 3 249 369.00 | | 3 249 369.00 | 3 249 369.00 |
CF Disponibilités | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 058.00 | 26 496.00 | 3 493 562.00 | 3 520 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 054.00 | 1 578 311.00 | 4 527 743.00 | 6 106 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 441 756.00 | 1 441 756.00 | | 1 441 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 710 059.00 | 389 581.00 | | 710 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 650.00 | 320 477.00 | | 473 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 824.00 | 2 240 174.00 | | 2 713 824.00 |
DP Provisions pour risques | 132 809.00 | 88 079.00 | | 132 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 809.00 | 88 079.00 | | 132 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 319.00 | 37 699.00 | | 30 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 753.00 | 461 791.00 | | 642 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 106.00 | 252 687.00 | | 341 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 334.00 | 613 846.00 | | 610 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 836.00 | | |
EA Autres dettes | 24 972.00 | 21 799.00 | | 24 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 623.00 | 97 955.00 | | 31 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 109.00 | 1 502 614.00 | | 1 681 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 743.00 | 3 830 868.00 | | 4 527 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 109.00 | 1 224 357.00 | | 1 681 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 319.00 | 37 699.00 | | 30 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 360 563.00 | | 4 360 563.00 | 4 360 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 563.00 | | 4 360 563.00 | 4 360 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 913 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 377 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 513 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 563.00 | |
GE Autres charges | | | 72 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 232.00 | 115 566.00 | | 83 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 225.00 | | | 170 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 225.00 | | | 170 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 225.00 | | | 170 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 569.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 468.00 | 89 243.00 | | 132 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 566 129.00 | 6 296 620.00 | | 6 566 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 092 478.00 | 5 976 143.00 | | 6 092 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 650.00 | 320 477.00 | | 473 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 419.00 | | 136 833.00 | 2 467 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 257.00 | 2 585 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 257.00 | 2 438 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 792.00 | | | 146 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 398.00 | | 136 833.00 | 2 320 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 131.00 | 291 703.00 | 20.00 | 1 260 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 894.00 | 1 979.00 | | 20 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 237.00 | 289 723.00 | 20.00 | 1 239 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 079.00 | 52 563.00 | 7 833.00 | 88 079.00 |
6T Sur comptes clients | 7 083.00 | 20 766.00 | 1 353.00 | 7 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 083.00 | 20 766.00 | 1 353.00 | 7 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 163.00 | 73 329.00 | 9 186.00 | 95 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 329.00 | 9 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 738.00 | 297 738.00 | | 297 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 106.00 | 341 106.00 | | 341 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 431.00 | 264 431.00 | | 264 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 664.00 | 245 664.00 | | 245 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 127 885.00 | 127 885.00 | | 127 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
VB T. V. A. | 69 344.00 | 69 344.00 | | 69 344.00 |
VC Groupe et associés | 3 138 331.00 | 3 138 331.00 | | 3 138 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VI Groupe et associés | 345 015.00 | 345 015.00 | | 345 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 791.00 | 89 791.00 | | 89 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465 285.00 | 3 465 285.00 | | 3 465 285.00 |
VW T.V.A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 109.00 | 1 681 109.00 | | 1 681 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 806.00 | | | 149 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
ST Autres comptes | 554 532.00 | | | 554 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 738 719.00 | | | 738 719.00 |
YT Sous‐traitance | 422 866.00 | | | 422 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 944.00 | | | 230 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 844.00 | | | 190 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 361.00 | | | 257 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 770 404.00 | | | 1 770 404.00 |