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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 424.00 | | 128 424.00 | 128 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 497.00 | | 129 497.00 | 129 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 454.00 | | 146 454.00 | 146 454.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -81 330.00 | -112 646.00 | | -81 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 466.00 | 31 316.00 | | -5 466.00 |
DL TOTAL (I) | -79 174.00 | -73 708.00 | | -79 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 308.00 | 224 208.00 | | 224 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 260.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 628.00 | 225 468.00 | | 225 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 454.00 | 151 760.00 | | 146 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 628.00 | 225 468.00 | | 225 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 102.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 360.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 201.00 | 32 013.00 | | 13 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 667.00 | 697.00 | | 18 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 466.00 | 31 316.00 | | -5 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 366.00 | | 17 840.00 | 24 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 249.00 | 16 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 249.00 | 16 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 366.00 | | 17 840.00 | 24 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 308.00 | 224 308.00 | | 224 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VP Divers | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 628.00 | 225 628.00 | | 225 628.00 |