| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 436.00 | 206 520.00 | 13 917.00 | 220 436.00 |
AH Fonds commercial | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 507.00 | 386 046.00 | 142 462.00 | 528 507.00 |
BF Prêts | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 018.00 | 902 537.00 | 262 481.00 | 1 165 018.00 |
BT Marchandises | 1 258 361.00 | | 1 258 361.00 | 1 258 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 855.00 | 24 338.00 | 1 112 517.00 | 1 136 855.00 |
BZ Autres créances | 540 195.00 | | 540 195.00 | 540 195.00 |
CF Disponibilités | 450 458.00 | | 450 458.00 | 450 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 117.00 | 24 338.00 | 3 410 779.00 | 3 435 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 135.00 | 926 875.00 | 3 673 260.00 | 4 600 135.00 |
CU Autres participations | 300 951.00 | 300 951.00 | | 300 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DG Autres réserves | 273 062.00 | 176 304.00 | | 273 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 249.00 | 246 759.00 | | 253 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 916.00 | 2 245 667.00 | | 2 348 916.00 |
DP Provisions pour risques | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 137.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 12 482.00 | 37 619.00 | | 12 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | 56 399.00 | | 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 941.00 | 616 404.00 | | 623 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 470.00 | 421 812.00 | | 414 470.00 |
EA Autres dettes | 63 432.00 | 82 160.00 | | 63 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 055.00 | 241 400.00 | | 204 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 863.00 | 1 418 174.00 | | 1 311 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 260.00 | 3 701 460.00 | | 3 673 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 863.00 | | | 1 311 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | | | 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 078 758.00 | 45 779.00 | 3 124 537.00 | 3 078 758.00 |
FG Production vendue services | 2 961 041.00 | | 2 961 041.00 | 2 961 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 039 799.00 | 45 779.00 | 6 085 578.00 | 6 039 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 235 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 917 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 465.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 863 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 483.00 | | | 116 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 390.00 | 20 274.00 | | 8 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 896.00 | 6 000.00 | | 5 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 286.00 | 26 274.00 | | 14 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 260.00 | 3 946.00 | | 12 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 170.00 | 8 035.00 | | 7 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 430.00 | 11 981.00 | | 19 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 144.00 | 14 293.00 | | -5 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 780.00 | 115 986.00 | | 113 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 250 422.00 | 5 952 201.00 | | 6 250 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 997 173.00 | 5 705 443.00 | | 5 997 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 249.00 | 246 759.00 | | 253 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 980.00 | | 49 728.00 | 1 125 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 337 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 690.00 | 1 165 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 570.00 | 528 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 003.00 | | 11 000.00 | 288 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 872.00 | | 37 205.00 | 501 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 105.00 | | 1 523.00 | 336 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 521.00 | 55 465.00 | 3 400.00 | 549 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 819.00 | 4 721.00 | | 210 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 702.00 | 50 744.00 | 3 400.00 | 338 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 619.00 | | 25 137.00 | 37 619.00 |
6T Sur comptes clients | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 289.00 | | | 325 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 908.00 | | 25 137.00 | 362 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 941.00 | 623 941.00 | | 623 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 474.00 | 105 474.00 | | 105 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 787.00 | 117 787.00 | | 117 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 432.00 | 63 432.00 | | 63 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 055.00 | 204 055.00 | | 204 055.00 |
UP Prêts | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 715.00 | | | 1 107 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
VB T. V. A. | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VC Groupe et associés | 176 090.00 | | | 176 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
VP Divers | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 037.00 | | | 252 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 855.00 | 1 726 298.00 | 36 557.00 | 1 762 855.00 |
VW T.V.A. | 156 912.00 | 156 912.00 | | 156 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 863.00 | 1 311 863.00 | | 1 311 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
ST Autres comptes | 598 068.00 | | | 598 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 870.00 | | | 196 870.00 |
YT Sous‐traitance | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 670 886.00 | | | 670 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 208 314.00 | | | 1 208 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 926 946.00 | | | 926 946.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 523 200.00 | | | 1 523 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |