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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 176.00 | 333 554.00 | 7 622.00 | 341 176.00 |
AP Constructions | 15 685 093.00 | 15 685 093.00 | | 15 685 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921 002.00 | 1 921 002.00 | | 1 921 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 417 125.00 | 7 417 125.00 | | 7 417 125.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 188 893.00 | | 188 893.00 | 188 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 558 188.00 | 25 356 773.00 | 201 415.00 | 25 558 188.00 |
BT Marchandises | 1 509 421.00 | 13 330.00 | 1 496 091.00 | 1 509 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 748.00 | | 254 748.00 | 254 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 369.00 | 1 847.00 | 1 180 522.00 | 1 182 369.00 |
BZ Autres créances | 1 447 351.00 | | 1 447 351.00 | 1 447 351.00 |
CF Disponibilités | 243 398.00 | | 243 398.00 | 243 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 672 612.00 | 15 177.00 | 4 657 435.00 | 4 672 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 230 800.00 | 25 371 950.00 | 4 858 850.00 | 30 230 800.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 920.00 | 1 133 920.00 | | 1 133 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DH Report à nouveau | | -25 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 618 438.00 | -4 753 485.00 | | -7 618 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 341.00 | 72 059.00 | | 82 341.00 |
DL TOTAL (I) | -6 398 827.00 | -3 570 023.00 | | -6 398 827.00 |
DP Provisions pour risques | 16 070.00 | 47 070.00 | | 16 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 389.00 | 308 724.00 | | 315 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 459.00 | 355 794.00 | | 331 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 385.00 | 118 385.00 | | 118 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 311.00 | 41 339.00 | | 46 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 665.00 | 3 749 394.00 | | 3 299 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 329.00 | 1 225 460.00 | | 1 379 329.00 |
EA Autres dettes | 5 959 797.00 | 7 251 719.00 | | 5 959 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 729.00 | 63 890.00 | | 122 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 926 217.00 | 12 450 188.00 | | 10 926 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 850.00 | 9 235 959.00 | | 4 858 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 130 960.00 | | 8 130 960.00 | 8 130 960.00 |
FD Production vendue biens | 7 683 356.00 | | 7 683 356.00 | 7 683 356.00 |
FG Production vendue services | 3 824 608.00 | 82 287.00 | 3 906 895.00 | 3 824 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 638 925.00 | 82 287.00 | 19 721 211.00 | 19 638 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 304 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 082 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 201 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 119 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 506 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 631 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 640.00 | |
GE Autres charges | | | 182 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 218 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 914 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 918 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 828.00 | 31 655.00 | | 34 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 828.00 | 31 655.00 | | 34 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 1 573.00 | | 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 734 899.00 | 122 766.00 | | 3 734 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735 255.00 | 124 339.00 | | 3 735 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700 426.00 | -92 684.00 | | -3 700 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 363 329.00 | 18 016 172.00 | | 20 363 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 981 767.00 | 22 769 658.00 | | 27 981 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 618 438.00 | -4 753 485.00 | | -7 618 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 423 961.00 | | 193 976.00 | 25 423 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 749.00 | | 25 558 188.00 | 59 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 749.00 | | 25 023 219.00 | 59 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 646.00 | | 7 530.00 | 333 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 896 522.00 | | 186 446.00 | 24 896 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 793.00 | | | 193 793.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 749.00 | | | 59 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 238 079.00 | 819 232.00 | | 20 238 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 768.00 | 21 742.00 | | 279 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 958 311.00 | 797 490.00 | | 19 958 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 794.00 | 39 031.00 | 63 366.00 | 355 794.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | 32 044.00 | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 749 877.00 | 3 702 855.00 | 185 313.00 | 749 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 330.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 922.00 | 1 000.00 | 14 075.00 | 14 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 799.00 | 3 749 229.00 | 199 388.00 | 764 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 593.00 | 3 788 260.00 | 262 754.00 | 1 120 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 970.00 | 262 754.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 391.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 734 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 385.00 | 93 385.00 | | 118 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 665.00 | 3 299 665.00 | | 3 299 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 962.00 | 609 962.00 | | 609 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 003.00 | 649 003.00 | | 649 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 729.00 | 122 729.00 | | 122 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 893.00 | | 188 893.00 | 188 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 156.00 | 1 180 156.00 | | 1 180 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 368 654.00 | 368 654.00 | | 368 654.00 |
VC Groupe et associés | 551 031.00 | 551 031.00 | | 551 031.00 |
VI Groupe et associés | 5 959 773.00 | 5 959 773.00 | | 5 959 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 284.00 | 509 284.00 | | 509 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 938.00 | 2 665 045.00 | 188 893.00 | 2 853 938.00 |
VW T.V.A. | 89 799.00 | 89 799.00 | | 89 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 879 906.00 | 10 854 906.00 | | 10 879 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |