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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 802.00 | 10 187.00 | 5 615.00 | 15 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 683.00 | 81 965.00 | 27 719.00 | 109 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 418.00 | | 186 418.00 | 186 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 161.00 | 92 152.00 | 220 010.00 | 312 161.00 |
BT Marchandises | 59 688.00 | | 59 688.00 | 59 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
BZ Autres créances | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
CF Disponibilités | 75 777.00 | | 75 777.00 | 75 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 530.00 | | 207 530.00 | 207 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 691.00 | 92 152.00 | 427 540.00 | 519 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
DH Report à nouveau | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247.00 | | | 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
DL TOTAL (I) | 90 207.00 | | | 90 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 781.00 | | | 152 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 926.00 | | | 182 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 333.00 | | | 337 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 540.00 | | | 427 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 333.00 | | | 337 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 056.00 | 889.00 | 771 945.00 | 771 056.00 |
FG Production vendue services | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 078.00 | 889.00 | 776 966.00 | 776 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 337.00 | |
GE Autres charges | | | 7 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 152.00 | | | 787 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 905.00 | | | 786 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 086.00 | | 145 076.00 | 167 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 743.00 | | 7 059.00 | 8 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 084.00 | | 138 017.00 | 158 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 815.00 | 10 337.00 | | 81 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 743.00 | 1 444.00 | | 8 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 072.00 | 8 893.00 | | 73 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 994.00 | |
UG ‐ Financières | | | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 926.00 | 182 926.00 | | 182 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
VB T. V. A. | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 781.00 | 152 781.00 | | 152 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 324.00 | 72 065.00 | 259.00 | 72 324.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 333.00 | 337 333.00 | | 337 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
ST Autres comptes | 70 542.00 | | | 70 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
YT Sous‐traitance | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 251.00 | | | 194 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 582.00 | | | 153 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 268.00 | | | 145 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 052.00 | | | 281 052.00 |