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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 270.00 | 162.00 | 1 433.00 |
AP Constructions | 308 413.00 | 33 615.00 | 274 798.00 | 308 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 894.00 | 101 869.00 | 47 024.00 | 148 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 740.00 | 136 754.00 | 321 986.00 | 458 740.00 |
BT Marchandises | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 985.00 | 4 830.00 | 1 956 155.00 | 1 960 985.00 |
BZ Autres créances | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 457 448.00 | | 457 448.00 | 457 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 649.00 | 4 830.00 | 2 530 819.00 | 2 535 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 390.00 | 141 584.00 | 2 852 805.00 | 2 994 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 616 885.00 | | | 616 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
DL TOTAL (I) | 706 328.00 | | | 706 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 895.00 | | | 173 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 724.00 | | | 1 738 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 453.00 | | | 233 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 476.00 | | | 2 146 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 805.00 | | | 2 852 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 402.00 | | | 1 972 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 494.00 | | 22 428.00 | 488 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 181.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 181.00 | 458 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 880.00 | | 22 428.00 | 434 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 181.00 | | | 52 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 652.00 | 41 103.00 | | 95 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 478.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 860.00 | 40 625.00 | | 94 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 725.00 | 1 738 725.00 | | 1 738 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 986.00 | 1 955 190.00 | 5 796.00 | 1 960 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 672.00 | | | 173 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VP Divers | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 454.00 | 233 454.00 | | 233 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 113.00 | 1 981 317.00 | 5 796.00 | 1 987 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 075.00 | 1 972 403.00 | | 2 146 075.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |